建信中债0-5年政金债指数C基金净值查询(020906)
今天最新净值
1.0057
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6444亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季,建信中债0-5年政金债指数C(020906)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0057 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0059 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0064 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0055 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0055 |
1.0345 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0048 |
1.0338 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0047 |
1.0337 |
1.0039 |
1.0329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0039 |
1.0329 |
1.0053 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0053 |
1.0343 |
1.0058 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0061 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0061 |
1.0351 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
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1.0052 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0052 |
1.0342 |
1.0056 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0056 |
1.0346 |
1.0064 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0067 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0067 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0064 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0062 |
1.0352 |
1.0063 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0059 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0057 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0055 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0055 |
1.0345 |
1.0057 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0063 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0063 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0065 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0051 |
1.0341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0051 |
1.0341 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0047 |
1.0337 |
1.0036 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0036 |
1.0326 |
1.0032 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0032 |
1.0322 |
1.0033 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0033 |
1.0323 |
1.0033 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0033 |
1.0323 |
1.0032 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0032 |
1.0322 |
1.0030 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0034 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0034 |
1.0324 |
1.0030 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0029 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0029 |
1.0319 |
1.0030 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0029 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0029 |
1.0319 |
1.0026 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0026 |
1.0316 |
1.0027 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0027 |
1.0317 |
1.0022 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0022 |
1.0312 |
1.0016 |
1.0306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0016 |
1.0306 |
1.0017 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0017 |
1.0307 |
1.0014 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0014 |
1.0304 |
1.0012 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0012 |
1.0302 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07% |
