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德邦景颐债券D基金净值查询(021024)

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今天最新净值 1.1024 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1024
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8655亿
  • 最近资产：15.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 施俊峰 张晶
近半年德邦景颐债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦景颐债券D(021024)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021024 德邦景颐债券D 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26%
2026-09-15 021024 德邦景颐债券D 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-09-14 021024 德邦景颐债券D 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 021024 德邦景颐债券D 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 021024 德邦景颐债券D 1.1050 1.1050 1.1068 1.1068 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 021024 德邦景颐债券D 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2026-09-08 021024 德邦景颐债券D 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-07 021024 德邦景颐债券D 1.1064 1.1064 1.1030 1.1030 0.0034 0.31%
2026-09-04 021024 德邦景颐债券D 1.1030 1.1030 1.1046 1.1046 -0.0016 -0.14%
2026-09-03 021024 德邦景颐债券D 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-09-02 021024 德邦景颐债券D 1.1044 1.1044 1.1083 1.1083 -0.0039 -0.35%
2026-09-01 021024 德邦景颐债券D 1.1083 1.1083 1.1106 1.1106 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 021024 德邦景颐债券D 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 021024 德邦景颐债券D 1.1110 1.1110 1.1137 1.1137 -0.0027 -0.24%
2026-08-27 021024 德邦景颐债券D 1.1137 1.1137 1.1026 1.1026 0.0111 1.01%
2026-08-26 021024 德邦景颐债券D 1.1026 1.1026 1.0959 1.0959 0.0067 0.61%
2026-08-25 021024 德邦景颐债券D 1.0959 1.0959 1.1014 1.1014 -0.0055 -0.50%
2026-08-24 021024 德邦景颐债券D 1.1014 1.1014 1.1120 1.1120 -0.0106 -0.95%
2026-08-21 021024 德邦景颐债券D 1.1120 1.1120 1.1061 1.1061 0.0059 0.53%
2026-08-20 021024 德邦景颐债券D 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2026-08-19 021024 德邦景颐债券D 1.1075 1.1075 1.1378 1.1378 -0.0303 -2.66%
2026-08-18 021024 德邦景颐债券D 1.1378 1.1378 1.1383 1.1383 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 021024 德邦景颐债券D 1.1383 1.1383 1.1216 1.1216 0.0167 1.49%
2026-08-14 021024 德邦景颐债券D 1.1216 1.1216 1.1169 1.1169 0.0047 0.42%
2026-08-13 021024 德邦景颐债券D 1.1169 1.1169 1.1228 1.1228 -0.0059 -0.53%
2026-08-12 021024 德邦景颐债券D 1.1228 1.1228 1.1150 1.1150 0.0078 0.70%
2026-08-11 021024 德邦景颐债券D 1.1150 1.1150 1.1209 1.1209 -0.0059 -0.53%
2026-08-10 021024 德邦景颐债券D 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2026-08-07 021024 德邦景颐债券D 1.1209 1.1209 1.1117 1.1117 0.0092 0.83%
2026-08-06 021024 德邦景颐债券D 1.1117 1.1117 1.1073 1.1073 0.0044 0.40%
2026-08-05 021024 德邦景颐债券D 1.1073 1.1073 1.0946 1.0946 0.0127 1.16%
2026-08-04 021024 德邦景颐债券D 1.0946 1.0946 1.0743 1.0743 0.0203 1.89%
2026-08-03 021024 德邦景颐债券D 1.0743 1.0743 1.0808 1.0808 -0.0065 -0.60%
2026-07-31 021024 德邦景颐债券D 1.0808 1.0808 1.0701 1.0701 0.0107 1.00%
2026-07-30 021024 德邦景颐债券D 1.0701 1.0701 1.0899 1.0899 -0.0198 -1.82%
2026-07-29 021024 德邦景颐债券D 1.0899 1.0899 1.0887 1.0887 0.0012 0.11%
2026-07-28 021024 德邦景颐债券D 1.0887 1.0887 1.1125 1.1125 -0.0238 -2.14%
2026-07-27 021024 德邦景颐债券D 1.1125 1.1125 1.1049 1.1049 0.0076 0.69%
2026-07-24 021024 德邦景颐债券D 1.1049 1.1049 1.1097 1.1097 -0.0048 -0.43%
2026-07-23 021024 德邦景颐债券D 1.1097 1.1097 1.1110 1.1110 -0.0013 -0.12%
2026-07-22 021024 德邦景颐债券D 1.1110 1.1110 1.1150 1.1150 -0.0040 -0.36%
2026-07-21 021024 德邦景颐债券D 1.1150 1.1150 1.0961 1.0961 0.0189 1.72%
2026-07-20 021024 德邦景颐债券D 1.0961 1.0961 1.1024 1.1024 -0.0063 -0.57%
2026-07-17 021024 德邦景颐债券D 1.1024 1.1024 1.1179 1.1179 -0.0155 -1.39%
2026-07-16 021024 德邦景颐债券D 1.1179 1.1179 1.1267 1.1267 -0.0088 -0.78%
2026-07-15 021024 德邦景颐债券D 1.1267 1.1267 1.1353 1.1353 -0.0086 -0.76%
2026-07-14 021024 德邦景颐债券D 1.1353 1.1353 1.1275 1.1275 0.0078 0.69%
2026-07-13 021024 德邦景颐债券D 1.1275 1.1275 1.1341 1.1341 -0.0066 -0.58%
2026-07-10 021024 德邦景颐债券D 1.1341 1.1341 1.1424 1.1424 -0.0083 -0.73%
2026-07-09 021024 德邦景颐债券D 1.1424 1.1424 1.1335 1.1335 0.0089 0.79%
2026-07-08 021024 德邦景颐债券D 1.1335 1.1335 1.1378 1.1378 -0.0043 -0.38%
2026-07-07 021024 德邦景颐债券D 1.1378 1.1378 1.1392 1.1392 -0.0014 -0.12%
2026-07-06 021024 德邦景颐债券D 1.1392 1.1392 1.1409 1.1409 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 021024 德邦景颐债券D 1.1409 1.1409 1.1423 1.1423 -0.0014 -0.12%
2026-07-02 021024 德邦景颐债券D 1.1423 1.1423 1.1548 1.1548 -0.0125 -1.08%
2026-07-01 021024 德邦景颐债券D 1.1548 1.1548 1.1569 1.1569 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 021024 德邦景颐债券D 1.1569 1.1569 1.1493 1.1493 0.0076 0.66%
2026-06-29 021024 德邦景颐债券D 1.1493 1.1493 1.1446 1.1446 0.0047 0.41%
2026-06-26 021024 德邦景颐债券D 1.1446 1.1446 1.1577 1.1577 -0.0131 -1.13%
2026-06-25 021024 德邦景颐债券D 1.1577 1.1577 1.1547 1.1547 0.0030 0.26%
2026-06-24 021024 德邦景颐债券D 1.1547 1.1547 1.1465 1.1465 0.0082 0.72%
2026-06-23 021024 德邦景颐债券D 1.1465 1.1465 1.1614 1.1614 -0.0149 -1.28%
2026-06-22 021024 德邦景颐债券D 1.1614 1.1614 1.1506 1.1506 0.0108 0.94%
2026-06-18 021024 德邦景颐债券D 1.1506 1.1506 1.1469 1.1469 0.0037 0.32%
2026-06-17 021024 德邦景颐债券D 1.1469 1.1469 1.1440 1.1440 0.0029 0.25%
2026-06-16 021024 德邦景颐债券D 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-06-15 021024 德邦景颐债券D 1.1436 1.1436 1.1269 1.1269 0.0167 1.48%
2026-06-12 021024 德邦景颐债券D 1.1269 1.1269 1.1210 1.1210 0.0059 0.53%
2026-06-11 021024 德邦景颐债券D 1.1210 1.1210 1.1152 1.1152 0.0058 0.52%
2026-06-10 021024 德邦景颐债券D 1.1152 1.1152 1.1204 1.1204 -0.0052 -0.46%
2026-06-09 021024 德邦景颐债券D 1.1204 1.1204 1.1094 1.1094 0.0110 0.99%
2026-06-08 021024 德邦景颐债券D 1.1094 1.1094 1.1230 1.1230 -0.0136 -1.21%
2026-06-05 021024 德邦景颐债券D 1.1230 1.1230 1.1316 1.1316 -0.0086 -0.76%
2026-06-04 021024 德邦景颐债券D 1.1316 1.1316 1.1355 1.1355 -0.0039 -0.34%
2026-06-03 021024 德邦景颐债券D 1.1355 1.1355 1.1280 1.1280 0.0075 0.66%
2026-06-02 021024 德邦景颐债券D 1.1280 1.1280 1.1197 1.1197 0.0083 0.74%
2026-06-01 021024 德邦景颐债券D 1.1197 1.1197 1.1261 1.1261 -0.0064 -0.57%
2026-05-29 021024 德邦景颐债券D 1.1261 1.1261 1.1337 1.1337 -0.0076 -0.67%
2026-05-28 021024 德邦景颐债券D 1.1337 1.1337 1.1288 1.1288 0.0049 0.43%
2026-05-27 021024 德邦景颐债券D 1.1288 1.1288 1.1358 1.1358 -0.0070 -0.62%
2026-05-26 021024 德邦景颐债券D 1.1358 1.1358 1.1373 1.1373 -0.0015 -0.13%
2026-05-25 021024 德邦景颐债券D 1.1373 1.1373 1.1336 1.1336 0.0037 0.33%
2026-05-22 021024 德邦景颐债券D 1.1336 1.1336 1.1274 1.1274 0.0062 0.55%
2026-05-21 021024 德邦景颐债券D 1.1274 1.1274 1.1395 1.1395 -0.0121 -1.06%
2026-05-20 021024 德邦景颐债券D 1.1395 1.1395 1.1385 1.1385 0.0010 0.09%
2026-05-19 021024 德邦景颐债券D 1.1385 1.1385 1.1361 1.1361 0.0024 0.21%
2026-05-18 021024 德邦景颐债券D 1.1361 1.1361 1.1403 1.1403 -0.0042 -0.37%
2026-05-15 021024 德邦景颐债券D 1.1403 1.1403 1.1473 1.1473 -0.0070 -0.61%
2026-05-14 021024 德邦景颐债券D 1.1473 1.1473 1.1588 1.1588 -0.0115 -0.99%
2026-05-13 021024 德邦景颐债券D 1.1588 1.1588 1.1549 1.1549 0.0039 0.34%
2026-05-12 021024 德邦景颐债券D 1.1549 1.1549 1.1543 1.1543 0.0006 0.05%
2026-05-11 021024 德邦景颐债券D 1.1543 1.1543 1.1466 1.1466 0.0077 0.67%
2026-05-08 021024 德邦景颐债券D 1.1466 1.1466 1.1493 1.1493 -0.0027 -0.23%
2026-04-30 021024 德邦景颐债券D 1.1358 1.1358 1.1328 1.1328 0.0030 0.26%
2026-04-29 021024 德邦景颐债券D 1.1328 1.1328 1.1246 1.1246 0.0082 0.73%
2026-04-28 021024 德邦景颐债券D 1.1246 1.1246 1.1279 1.1279 -0.0033 -0.29%
2026-04-27 021024 德邦景颐债券D 1.1279 1.1279 1.1305 1.1305 -0.0026 -0.23%
2026-04-24 021024 德邦景颐债券D 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
2026-04-23 021024 德邦景颐债券D 1.1298 1.1298 1.1343 1.1343 -0.0045 -0.40%
2026-04-22 021024 德邦景颐债券D 1.1343 1.1343 1.1322 1.1322 0.0021 0.19%
2026-04-21 021024 德邦景颐债券D 1.1322 1.1322 1.1326 1.1326 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 021024 德邦景颐债券D 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2026-04-17 021024 德邦景颐债券D 1.1324 1.1324 1.1318 1.1318 0.0006 0.05%
2026-04-16 021024 德邦景颐债券D 1.1318 1.1318 1.1267 1.1267 0.0051 0.45%
2026-04-15 021024 德邦景颐债券D 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 021024 德邦景颐债券D 1.1287 1.1287 1.1235 1.1235 0.0052 0.46%
2026-04-13 021024 德邦景颐债券D 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 021024 德邦景颐债券D 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2026-04-09 021024 德邦景颐债券D 1.1235 1.1235 1.1273 1.1273 -0.0038 -0.34%
2026-04-08 021024 德邦景颐债券D 1.1273 1.1273 1.1133 1.1133 0.0140 1.26%
2026-04-07 021024 德邦景颐债券D 1.1133 1.1133 1.1106 1.1106 0.0027 0.24%
2026-04-03 021024 德邦景颐债券D 1.1106 1.1106 1.1125 1.1125 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 021024 德邦景颐债券D 1.1125 1.1125 1.1166 1.1166 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 021024 德邦景颐债券D 1.1166 1.1166 1.1074 1.1074 0.0092 0.83%
2026-03-31 021024 德邦景颐债券D 1.1074 1.1074 1.1123 1.1123 -0.0049 -0.44%
2026-03-30 021024 德邦景颐债券D 1.1123 1.1123 1.1152 1.1152 -0.0029 -0.26%
2026-03-27 021024 德邦景颐债券D 1.1152 1.1152 1.1101 1.1101 0.0051 0.46%
2026-03-26 021024 德邦景颐债券D 1.1101 1.1101 1.1156 1.1156 -0.0055 -0.49%
2026-03-25 021024 德邦景颐债券D 1.1156 1.1156 1.1099 1.1099 0.0057 0.51%
2026-03-24 021024 德邦景颐债券D 1.1099 1.1099 1.1018 1.1018 0.0081 0.74%
2026-03-23 021024 德邦景颐债券D 1.1018 1.1018 1.1074 1.1074 -0.0056 -0.51%
2026-03-20 021024 德邦景颐债券D 1.1074 1.1074 1.1107 1.1107 -0.0033 -0.30%
2026-03-19 021024 德邦景颐债券D 1.1107 1.1107 1.1183 1.1183 -0.0076 -0.68%
2026-03-18 021024 德邦景颐债券D 1.1183 1.1183 1.1171 1.1171 0.0012 0.11%
2026-03-17 021024 德邦景颐债券D 1.1171 1.1171 1.1209 1.1209 -0.0038 -0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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