景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021048)

今天最新净值 1.0804 0.0006 0.06% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0737 -0.0020 -0.1829%

累计净值：1.0804
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1876亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：江虹赵思轩

近一季景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0804	1.0804	-0.0047	-0.44%
2025-12-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0798	1.0798	0.0006	0.06%
2025-12-09	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0856	1.0856	-0.0058	-0.53%
2025-12-08	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0830	1.0830	0.0026	0.24%
2025-12-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0756	1.0756	0.0074	0.69%
2025-12-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2025-12-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0799	1.0799	-0.0056	-0.52%
2025-12-02	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0831	1.0831	-0.0032	-0.30%
2025-12-01	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0798	1.0798	0.0033	0.31%
2025-11-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0762	1.0762	0.0036	0.33%

2025-11-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0772	1.0772	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0752	1.0752	0.0020	0.19%
2025-11-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0685	1.0685	0.0067	0.63%
2025-11-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0626	1.0626	0.0059	0.56%
2025-11-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0795	1.0795	-0.0169	-1.59%
2025-11-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0828	1.0828	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2025-11-18	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0827	1.0827	1.0916	1.0916	-0.0089	-0.82%
2025-11-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0971	1.0971	-0.0055	-0.50%
2025-11-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1092	1.1092	-0.0121	-1.10%
2025-11-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1007	1.1007	0.0085	0.77%
2025-11-12	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%
2025-11-11	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1023	1.1023	-0.0027	-0.24%
2025-11-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.0960	1.0960	0.0063	0.57%
2025-11-07	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.1004	1.1004	-0.0044	-0.40%

2025-11-06	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0913	1.0913	0.0091	0.83%
2025-11-05	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2025-11-04	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0998	1.0998	-0.0089	-0.81%
2025-11-03	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.0978	1.0978	0.0020	0.18%
2025-10-31	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.1020	1.1020	-0.0042	-0.38%
2025-10-30	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.1089	1.1089	-0.0069	-0.62%
2025-10-29	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1025	1.1025	0.0064	0.58%
2025-10-28	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1077	1.1077	-0.0052	-0.47%
2025-10-27	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.0990	1.0990	0.0087	0.79%
2025-10-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0926	1.0926	0.0064	0.59%
2025-10-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2025-10-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1006	1.1006	-0.0080	-0.73%
2025-10-21	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0912	1.0912	0.0094	0.86%
2025-10-20	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0872	1.0872	0.0040	0.37%
2025-10-17	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0994	1.0994	-0.0122	-1.12%
2025-10-16	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1005	1.1005	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0884	1.0884	0.0121	1.10%
2025-10-14	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0988	1.0988	-0.0104	-0.95%
2025-10-13	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1050	1.1050	-0.0062	-0.56%
2025-10-10	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1179	1.1179	-0.0129	-1.17%
2025-09-26	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.1027	1.1027	-0.0061	-0.55%
2025-09-25	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%
2025-09-24	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0934	1.0934	0.0088	0.80%
2025-09-23	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0976	1.0976	-0.0042	-0.38%
2025-09-22	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0935	1.0935	0.0041	0.37%
2025-09-19	021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0923	1.0923	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%