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永赢安源60天滚动持有债券C基金净值查询(021078)

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今天最新净值 1.0456 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0456
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1993亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王宇超
今年以来永赢安源60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢安源60天滚动持有债券C(021078)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-12-25 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-12-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-12-23 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-12-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-12-19 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-12-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-12-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-12-16 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-12-15 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-12-12 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-12-11 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0433 1.0433 1.0420 1.0420 0.0013 0.12%
2025-12-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-12-09 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-12-08 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-12-04 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-12-02 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-12-01 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-11-28 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-11-27 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-11-21 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-11-20 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-11-19 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-11-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-11-14 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-11-13 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-11-12 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-11-11 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-11-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-11-07 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-06 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-11-04 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-10-31 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0409 1.0409 1.0403 1.0403 0.0006 0.06%
2025-10-30 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-10-29 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-10-27 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-10-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-23 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-21 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-10-20 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-10-16 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-10-15 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-10-14 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-10-13 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-10-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-10-09 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2025-09-30 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-09-29 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-09-26 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-09-25 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-09-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-09-19 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-09-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-09-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-09-16 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-09-15 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-09-12 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-09-11 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-09-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-09-09 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-09-05 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-09-04 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-09-03 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-09-02 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-09-01 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-08-29 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-08-28 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-08-27 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-08-26 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-08-25 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-08-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-08-21 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-08-20 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-08-19 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-08-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-08-12 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0382 1.0382 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-08-07 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-08-06 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-08-05 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-08-04 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-07-31 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-07-30 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-07-29 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2025-07-25 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-07-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
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2025-02-20 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-02-18 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-02-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-02-06 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-02-05 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-01-27 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-01-24 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-01-23 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-01-21 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-01-20 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-01-13 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-01-09 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-01-03 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-01-02 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.3566 3.61%
永赢高端装备智选混合发起C 1.3381 3.61%
卫星ETF 1.5825 2.90%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5184 2.37%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5168 2.37%
永赢资源慧选混合发起A 1.2632 1.92%
永赢资源慧选混合发起C 1.2606 1.92%
永赢制造升级智选混合发起A 1.2583 1.90%
永赢制造升级智选混合发起C 1.2544 1.90%
永赢成长领航混合A 1.2894 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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