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中信保诚景丰D基金净值查询(021264)

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今天最新净值 1.0738 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0738
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5226亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾飞辰
近一季中信保诚景丰D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚景丰D(021264)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021264 中信保诚景丰D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2026-09-15 021264 中信保诚景丰D 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2026-09-14 021264 中信保诚景丰D 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-09-11 021264 中信保诚景丰D 1.0735 1.0735 1.0736 1.0736 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021264 中信保诚景丰D 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2026-09-09 021264 中信保诚景丰D 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2026-09-08 021264 中信保诚景丰D 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2026-09-07 021264 中信保诚景丰D 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-09-04 021264 中信保诚景丰D 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-09-03 021264 中信保诚景丰D 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2026-09-02 021264 中信保诚景丰D 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021264 中信保诚景丰D 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-08-31 021264 中信保诚景丰D 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-08-28 021264 中信保诚景丰D 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2026-08-27 021264 中信保诚景丰D 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 021264 中信保诚景丰D 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
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2026-08-21 021264 中信保诚景丰D 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2026-08-20 021264 中信保诚景丰D 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 021264 中信保诚景丰D 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
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2026-08-12 021264 中信保诚景丰D 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
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2026-08-10 021264 中信保诚景丰D 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2026-08-07 021264 中信保诚景丰D 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2026-08-06 021264 中信保诚景丰D 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2026-08-05 021264 中信保诚景丰D 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-08-04 021264 中信保诚景丰D 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2026-08-03 021264 中信保诚景丰D 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-07-31 021264 中信保诚景丰D 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-07-30 021264 中信保诚景丰D 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2026-07-29 021264 中信保诚景丰D 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2026-07-28 021264 中信保诚景丰D 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
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2026-07-14 021264 中信保诚景丰D 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 021264 中信保诚景丰D 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
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2026-07-08 021264 中信保诚景丰D 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-07-07 021264 中信保诚景丰D 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-07-06 021264 中信保诚景丰D 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-07-03 021264 中信保诚景丰D 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-07-02 021264 中信保诚景丰D 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-07-01 021264 中信保诚景丰D 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021264 中信保诚景丰D 1.0720 1.0720 1.0724 1.0724 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021264 中信保诚景丰D 1.0724 1.0724 1.0718 1.0718 0.0006 0.06%
2026-06-26 021264 中信保诚景丰D 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-06-25 021264 中信保诚景丰D 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2026-06-24 021264 中信保诚景丰D 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-06-23 021264 中信保诚景丰D 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021264 中信保诚景丰D 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-06-18 021264 中信保诚景丰D 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-06-17 021264 中信保诚景丰D 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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