汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)

今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4832
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.3279亿
最近资产：62.64亿
基金公司：
基金经理：刘通茹奕菡

近一季汇添富安心中国债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021906	汇添富安心中国债券D	1.1426	1.4833	1.1425	1.4832	0.0001	0.01%
2026-09-15	021906	汇添富安心中国债券D	1.1425	1.4832	1.1424	1.4831	0.0001	0.01%
2026-09-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.1424	1.4831	1.1413	1.4820	0.0011	0.10%
2026-09-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.1413	1.4820	1.1415	1.4822	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.1415	1.4822	1.1421	1.4828	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.1421	1.4828	1.1421	1.4828	0.0000	0.00%
2026-09-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.1421	1.4828	1.1422	1.4829	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.1422	1.4829	1.1420	1.4827	0.0002	0.02%
2026-09-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.1420	1.4827	1.1419	1.4826	0.0001	0.01%
2026-09-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.1419	1.4826	1.1416	1.4823	0.0003	0.03%

2026-09-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.1416	1.4823	1.1416	1.4823	0.0000	0.00%
2026-09-01	021906	汇添富安心中国债券D	1.1416	1.4823	1.1414	1.4821	0.0002	0.02%
2026-08-31	021906	汇添富安心中国债券D	1.1414	1.4821	1.1411	1.4818	0.0003	0.03%
2026-08-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.1411	1.4818	1.1411	1.4818	0.0000	0.00%
2026-08-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.1411	1.4818	1.1415	1.4822	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.1415	1.4822	1.1417	1.4824	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.1417	1.4824	1.1418	1.4825	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.1418	1.4825	1.1413	1.4820	0.0005	0.04%
2026-08-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.1413	1.4820	1.1413	1.4820	0.0000	0.00%
2026-08-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.1413	1.4820	1.1417	1.4824	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.1417	1.4824	1.1422	1.4829	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.1422	1.4829	1.1417	1.4824	0.0005	0.04%
2026-08-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.1417	1.4824	1.1415	1.4822	0.0002	0.02%
2026-08-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.1415	1.4822	1.1415	1.4822	0.0000	0.00%
2026-08-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.1415	1.4822	1.1409	1.4816	0.0006	0.05%

2026-08-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.1409	1.4816	1.1409	1.4816	0.0000	0.00%
2026-08-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.1409	1.4816	1.1413	1.4820	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.1413	1.4820	1.1406	1.4813	0.0007	0.06%
2026-08-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.1406	1.4813	1.1402	1.4809	0.0004	0.04%
2026-08-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.1402	1.4809	1.1402	1.4809	0.0000	0.00%
2026-08-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.1402	1.4809	1.1402	1.4809	0.0000	0.00%
2026-08-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.1402	1.4809	1.1401	1.4808	0.0001	0.01%
2026-08-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.1401	1.4808	1.1401	1.4808	0.0000	0.00%
2026-07-31	021906	汇添富安心中国债券D	1.1401	1.4808	1.1400	1.4807	0.0001	0.01%
2026-07-30	021906	汇添富安心中国债券D	1.1400	1.4807	1.1396	1.4803	0.0004	0.04%
2026-07-29	021906	汇添富安心中国债券D	1.1396	1.4803	1.1396	1.4803	0.0000	0.00%
2026-07-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.1396	1.4803	1.1398	1.4805	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.1398	1.4805	1.1397	1.4804	0.0001	0.01%
2026-07-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.1397	1.4804	1.1395	1.4802	0.0002	0.02%
2026-07-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.1395	1.4802	1.1396	1.4803	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021906	汇添富安心中国债券D	1.1396	1.4803	1.1390	1.4797	0.0006	0.05%
2026-07-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.1390	1.4797	1.1389	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1390	1.4797	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.1390	1.4797	1.1389	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-16	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1390	1.4797	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021906	汇添富安心中国债券D	1.1390	1.4797	1.1389	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1388	1.4795	0.0001	0.01%
2026-07-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.1388	1.4795	1.1389	1.4796	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1389	1.4796	0.0000	0.00%
2026-07-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1388	1.4795	0.0001	0.01%
2026-07-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.1388	1.4795	1.1388	1.4795	0.0000	0.00%
2026-07-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.1388	1.4795	1.1387	1.4794	0.0001	0.01%
2026-07-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.1387	1.4794	1.1383	1.4790	0.0004	0.04%
2026-07-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.1383	1.4790	1.1384	1.4791	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.1384	1.4791	1.1384	1.4791	0.0000	0.00%
2026-07-01	021906	汇添富安心中国债券D	1.1384	1.4791	1.1389	1.4796	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1396	1.4803	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	021906	汇添富安心中国债券D	1.1396	1.4803	1.1389	1.4796	0.0007	0.06%
2026-06-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.1389	1.4796	1.1387	1.4794	0.0002	0.02%
2026-06-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.1387	1.4794	1.1379	1.4786	0.0008	0.07%
2026-06-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.1379	1.4786	1.1380	1.4787	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.1380	1.4787	1.1383	1.4790	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021906	汇添富安心中国债券D	1.1383	1.4790	1.1381	1.4788	0.0002	0.02%
2026-06-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.1381	1.4788	1.1380	1.4787	0.0001	0.01%
2026-06-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.1380	1.4787	1.1373	1.4780	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%