汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)
今天最新净值
1.1426
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4833
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.3279亿
- 最近资产：62.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘通 茹奕菡
近一月,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1426 |
1.4833 |
1.1425 |
1.4832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1425 |
1.4832 |
1.1424 |
1.4831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1424 |
1.4831 |
1.1413 |
1.4820 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1413 |
1.4820 |
1.1415 |
1.4822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1415 |
1.4822 |
1.1421 |
1.4828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1421 |
1.4828 |
1.1421 |
1.4828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1421 |
1.4828 |
1.1422 |
1.4829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1422 |
1.4829 |
1.1420 |
1.4827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1420 |
1.4827 |
1.1419 |
1.4826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1419 |
1.4826 |
1.1416 |
1.4823 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1416 |
1.4823 |
1.1416 |
1.4823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1416 |
1.4823 |
1.1414 |
1.4821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1414 |
1.4821 |
1.1411 |
1.4818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1411 |
1.4818 |
1.1411 |
1.4818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1411 |
1.4818 |
1.1415 |
1.4822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1415 |
1.4822 |
1.1417 |
1.4824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1417 |
1.4824 |
1.1418 |
1.4825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1418 |
1.4825 |
1.1413 |
1.4820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1413 |
1.4820 |
1.1413 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1413 |
1.4820 |
1.1417 |
1.4824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1417 |
1.4824 |
1.1422 |
1.4829 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021906 |
汇添富安心中国债券D |
1.1422 |
1.4829 |
1.1417 |
1.4824 |
0.0005 |
0.04% |
