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天弘悦利债券D基金净值查询(022037)

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今天最新净值 1.0377 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7517亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程仕湘
今年以来天弘悦利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘悦利债券D(022037)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022037 天弘悦利债券D 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-12-16 022037 天弘悦利债券D 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-12-15 022037 天弘悦利债券D 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-12-12 022037 天弘悦利债券D 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-12-11 022037 天弘悦利债券D 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-12-10 022037 天弘悦利债券D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-12-09 022037 天弘悦利债券D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-12-08 022037 天弘悦利债券D 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-12-05 022037 天弘悦利债券D 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-12-04 022037 天弘悦利债券D 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-12-03 022037 天弘悦利债券D 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-12-02 022037 天弘悦利债券D 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-12-01 022037 天弘悦利债券D 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-11-28 022037 天弘悦利债券D 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-11-27 022037 天弘悦利债券D 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-11-26 022037 天弘悦利债券D 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-11-25 022037 天弘悦利债券D 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-11-24 022037 天弘悦利债券D 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
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2025-11-20 022037 天弘悦利债券D 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
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2025-11-17 022037 天弘悦利债券D 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-11-14 022037 天弘悦利债券D 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-11-13 022037 天弘悦利债券D 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-11-12 022037 天弘悦利债券D 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-11-11 022037 天弘悦利债券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-11-10 022037 天弘悦利债券D 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-11-07 022037 天弘悦利债券D 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-11-06 022037 天弘悦利债券D 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-11-05 022037 天弘悦利债券D 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-11-04 022037 天弘悦利债券D 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-11-03 022037 天弘悦利债券D 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-10-31 022037 天弘悦利债券D 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-10-30 022037 天弘悦利债券D 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-10-29 022037 天弘悦利债券D 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-10-28 022037 天弘悦利债券D 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-10-27 022037 天弘悦利债券D 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-10-24 022037 天弘悦利债券D 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-10-23 022037 天弘悦利债券D 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-10-22 022037 天弘悦利债券D 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-10-21 022037 天弘悦利债券D 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-10-20 022037 天弘悦利债券D 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-10-17 022037 天弘悦利债券D 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-10-16 022037 天弘悦利债券D 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-10-15 022037 天弘悦利债券D 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-10-14 022037 天弘悦利债券D 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-10-13 022037 天弘悦利债券D 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-10-10 022037 天弘悦利债券D 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-10-09 022037 天弘悦利债券D 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
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2025-09-29 022037 天弘悦利债券D 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-26 022037 天弘悦利债券D 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-25 022037 天弘悦利债券D 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-24 022037 天弘悦利债券D 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-23 022037 天弘悦利债券D 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-22 022037 天弘悦利债券D 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-09-19 022037 天弘悦利债券D 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-09-18 022037 天弘悦利债券D 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-09-17 022037 天弘悦利债券D 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-09-16 022037 天弘悦利债券D 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
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2025-09-11 022037 天弘悦利债券D 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-09-10 022037 天弘悦利债券D 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-09-09 022037 天弘悦利债券D 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
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2025-09-01 022037 天弘悦利债券D 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
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2025-08-28 022037 天弘悦利债券D 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-08-27 022037 天弘悦利债券D 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-08-26 022037 天弘悦利债券D 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-08-25 022037 天弘悦利债券D 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-08-22 022037 天弘悦利债券D 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-08-21 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-20 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-19 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-18 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-15 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-08-14 022037 天弘悦利债券D 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-08-13 022037 天弘悦利债券D 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-08-12 022037 天弘悦利债券D 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
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2025-08-08 022037 天弘悦利债券D 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-08-07 022037 天弘悦利债券D 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
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2025-08-05 022037 天弘悦利债券D 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-08-04 022037 天弘悦利债券D 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-08-01 022037 天弘悦利债券D 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-07-31 022037 天弘悦利债券D 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-07-30 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-07-29 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-07-28 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-07-25 022037 天弘悦利债券D 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-07-24 022037 天弘悦利债券D 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-07-23 022037 天弘悦利债券D 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-07-21 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-07-18 022037 天弘悦利债券D 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-07-17 022037 天弘悦利债券D 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-07-16 022037 天弘悦利债券D 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-07-15 022037 天弘悦利债券D 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-07-14 022037 天弘悦利债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-07-11 022037 天弘悦利债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-07-10 022037 天弘悦利债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-07-09 022037 天弘悦利债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-07-08 022037 天弘悦利债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
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2025-07-04 022037 天弘悦利债券D 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
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2025-07-02 022037 天弘悦利债券D 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
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2025-06-26 022037 天弘悦利债券D 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
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2025-01-07 022037 天弘悦利债券D 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022037 天弘悦利债券D 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-01-03 022037 天弘悦利债券D 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-01-02 022037 天弘悦利债券D 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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