平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

今天最新净值 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8140亿
最近资产：4.15亿
基金公司：
基金经理：江正清

近一季平安双盈添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双盈添益债券E(022099)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022099	平安双盈添益债券E	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-09-15	022099	平安双盈添益债券E	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-09-14	022099	平安双盈添益债券E	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-11	022099	平安双盈添益债券E	1.0911	1.0911	1.0913	1.0913	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022099	平安双盈添益债券E	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022099	平安双盈添益债券E	1.0914	1.0914	1.0919	1.0919	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022099	平安双盈添益债券E	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022099	平安双盈添益债券E	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-09-04	022099	平安双盈添益债券E	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%

2026-09-02	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-31	022099	平安双盈添益债券E	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-26	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-25	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0928	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2026-08-21	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2026-08-19	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	022099	平安双盈添益债券E	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2026-08-17	022099	平安双盈添益债券E	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-14	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0930	1.0930	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	022099	平安双盈添益债券E	1.0930	1.0930	1.0933	1.0933	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	022099	平安双盈添益债券E	1.0933	1.0933	1.0938	1.0938	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	022099	平安双盈添益债券E	1.0938	1.0938	1.0939	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	022099	平安双盈添益债券E	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-08-06	022099	平安双盈添益债券E	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-08-05	022099	平安双盈添益债券E	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-08-04	022099	平安双盈添益债券E	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-03	022099	平安双盈添益债券E	1.0935	1.0935	1.0937	1.0937	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	022099	平安双盈添益债券E	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%
2026-07-30	022099	平安双盈添益债券E	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2026-07-29	022099	平安双盈添益债券E	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2026-07-28	022099	平安双盈添益债券E	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	022099	平安双盈添益债券E	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2026-07-24	022099	平安双盈添益债券E	1.0930	1.0930	1.0933	1.0933	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	022099	平安双盈添益债券E	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022099	平安双盈添益债券E	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2026-07-21	022099	平安双盈添益债券E	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2026-07-20	022099	平安双盈添益债券E	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2026-07-17	022099	平安双盈添益债券E	1.0923	1.0923	1.0924	1.0924	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	022099	平安双盈添益债券E	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022099	平安双盈添益债券E	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2026-07-13	022099	平安双盈添益债券E	1.0921	1.0921	1.0929	1.0929	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	022099	平安双盈添益债券E	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	022099	平安双盈添益债券E	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2026-07-08	022099	平安双盈添益债券E	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	022099	平安双盈添益债券E	1.0935	1.0935	1.0938	1.0938	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	022099	平安双盈添益债券E	1.0938	1.0938	1.0934	1.0934	0.0004	0.04%
2026-07-03	022099	平安双盈添益债券E	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022099	平安双盈添益债券E	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%
2026-07-01	022099	平安双盈添益债券E	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	022099	平安双盈添益债券E	1.0942	1.0942	1.0943	1.0943	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022099	平安双盈添益债券E	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2026-06-26	022099	平安双盈添益债券E	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	022099	平安双盈添益债券E	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2026-06-24	022099	平安双盈添益债券E	1.0944	1.0944	1.0938	1.0938	0.0006	0.05%
2026-06-23	022099	平安双盈添益债券E	1.0938	1.0938	1.0947	1.0947	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	022099	平安双盈添益债券E	1.0947	1.0947	1.0948	1.0948	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022099	平安双盈添益债券E	1.0948	1.0948	1.0953	1.0953	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	022099	平安双盈添益债券E	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%