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平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

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今天最新净值 1.0914 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8140亿
最近资产：4.15亿
基金公司：
基金经理：江正清

近一月平安双盈添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安双盈添益债券E(022099)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022099	平安双盈添益债券E	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-09-16	022099	平安双盈添益债券E	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-09-15	022099	平安双盈添益债券E	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-09-14	022099	平安双盈添益债券E	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-11	022099	平安双盈添益债券E	1.0911	1.0911	1.0913	1.0913	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022099	平安双盈添益债券E	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022099	平安双盈添益债券E	1.0914	1.0914	1.0919	1.0919	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022099	平安双盈添益债券E	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022099	平安双盈添益债券E	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-09-04	022099	平安双盈添益债券E	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2026-09-02	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-31	022099	平安双盈添益债券E	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-26	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-25	022099	平安双盈添益债券E	1.0927	1.0927	1.0928	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2026-08-21	022099	平安双盈添益债券E	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2026-08-19	022099	平安双盈添益债券E	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	022099	平安双盈添益债券E	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%