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平安双盈添益债券E基金净值查询(022099)

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今天最新净值 1.0846 -0.0010 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0846
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8140亿
最近资产：4.15亿
基金公司：
基金经理：江正清

近一月平安双盈添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安双盈添益债券E(022099)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022099	平安双盈添益债券E	1.0854	1.0854	1.0846	1.0846	0.0008	0.07%
2025-12-16	022099	平安双盈添益债券E	1.0846	1.0846	1.0856	1.0856	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	022099	平安双盈添益债券E	1.0856	1.0856	1.0861	1.0861	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022099	平安双盈添益债券E	1.0861	1.0861	1.0853	1.0853	0.0008	0.07%
2025-12-11	022099	平安双盈添益债券E	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	022099	平安双盈添益债券E	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%
2025-12-09	022099	平安双盈添益债券E	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	022099	平安双盈添益债券E	1.0860	1.0860	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%
2025-12-05	022099	平安双盈添益债券E	1.0857	1.0857	1.0847	1.0847	0.0010	0.09%
2025-12-04	022099	平安双盈添益债券E	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	022099	平安双盈添益债券E	1.0851	1.0851	1.0856	1.0856	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022099	平安双盈添益债券E	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022099	平安双盈添益债券E	1.0859	1.0859	1.0860	1.0860	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	022099	平安双盈添益债券E	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%
2025-11-27	022099	平安双盈添益债券E	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	022099	平安双盈添益债券E	1.0865	1.0865	1.0875	1.0875	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	022099	平安双盈添益债券E	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-11-24	022099	平安双盈添益债券E	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	022099	平安双盈添益债券E	1.0875	1.0875	1.0885	1.0885	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	022099	平安双盈添益债券E	1.0885	1.0885	1.0887	1.0887	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022099	平安双盈添益债券E	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2025-11-18	022099	平安双盈添益债券E	1.0885	1.0885	1.0889	1.0889	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%