华安稳固收益债券E基金净值查询(022208)
今天最新净值
1.2320
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.2317亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石雨欣
近一季,华安稳固收益债券E(022208)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2310 |
1.2310 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2340 |
1.2340 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2310 |
1.2310 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2300 |
1.2300 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2290 |
1.2290 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2280 |
1.2280 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2250 |
1.2250 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2260 |
1.2260 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
022208 |
华安稳固收益债券E |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
