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金信民富债券E基金净值查询(022231)

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今天最新净值 1.3927 0.0057 0.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3927
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2725亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨杰

近一季金信民富债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金信民富债券E(022231)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022231	金信民富债券E	1.3919	1.3919	1.3927	1.3927	-0.0008	-0.06%
2025-12-17	022231	金信民富债券E	1.3927	1.3927	1.3870	1.3870	0.0057	0.41%
2025-12-16	022231	金信民富债券E	1.3870	1.3870	1.3869	1.3869	0.0001	0.01%
2025-12-15	022231	金信民富债券E	1.3869	1.3869	1.3898	1.3898	-0.0029	-0.21%
2025-12-12	022231	金信民富债券E	1.3898	1.3898	1.3919	1.3919	-0.0021	-0.15%
2025-12-11	022231	金信民富债券E	1.3919	1.3919	1.3899	1.3899	0.0020	0.14%
2025-12-10	022231	金信民富债券E	1.3899	1.3899	1.3884	1.3884	0.0015	0.11%
2025-12-09	022231	金信民富债券E	1.3884	1.3884	1.3870	1.3870	0.0014	0.10%
2025-12-08	022231	金信民富债券E	1.3870	1.3870	1.3870	1.3870	0.0000	0.00%
2025-12-05	022231	金信民富债券E	1.3870	1.3870	1.3846	1.3846	0.0024	0.17%

2025-12-04	022231	金信民富债券E	1.3846	1.3846	1.3893	1.3893	-0.0047	-0.34%
2025-12-03	022231	金信民富债券E	1.3893	1.3893	1.3922	1.3922	-0.0029	-0.21%
2025-12-02	022231	金信民富债券E	1.3922	1.3922	1.3938	1.3938	-0.0016	-0.11%
2025-12-01	022231	金信民富债券E	1.3938	1.3938	1.3937	1.3937	0.0001	0.01%
2025-11-28	022231	金信民富债券E	1.3937	1.3937	1.3919	1.3919	0.0018	0.13%
2025-11-27	022231	金信民富债券E	1.3919	1.3919	1.3931	1.3931	-0.0012	-0.09%
2025-11-26	022231	金信民富债券E	1.3931	1.3931	1.3958	1.3958	-0.0027	-0.19%
2025-11-25	022231	金信民富债券E	1.3958	1.3958	1.3982	1.3982	-0.0024	-0.17%
2025-11-24	022231	金信民富债券E	1.3982	1.3982	1.3981	1.3981	0.0001	0.01%
2025-11-21	022231	金信民富债券E	1.3981	1.3981	1.3986	1.3986	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	022231	金信民富债券E	1.3986	1.3986	1.3987	1.3987	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022231	金信民富债券E	1.3987	1.3987	1.4009	1.4009	-0.0022	-0.16%
2025-11-18	022231	金信民富债券E	1.4009	1.4009	1.4006	1.4006	0.0003	0.02%
2025-11-17	022231	金信民富债券E	1.4006	1.4006	1.3991	1.3991	0.0015	0.11%
2025-11-14	022231	金信民富债券E	1.3991	1.3991	1.3988	1.3988	0.0003	0.02%

2025-11-13	022231	金信民富债券E	1.3988	1.3988	1.3995	1.3995	-0.0007	-0.05%
2025-11-12	022231	金信民富债券E	1.3995	1.3995	1.3978	1.3978	0.0017	0.12%
2025-11-11	022231	金信民富债券E	1.3978	1.3978	1.3981	1.3981	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	022231	金信民富债券E	1.3981	1.3981	1.3965	1.3965	0.0016	0.11%
2025-11-07	022231	金信民富债券E	1.3965	1.3965	1.3970	1.3970	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	022231	金信民富债券E	1.3970	1.3970	1.3995	1.3995	-0.0025	-0.18%
2025-11-05	022231	金信民富债券E	1.3995	1.3995	1.3988	1.3988	0.0007	0.05%
2025-11-04	022231	金信民富债券E	1.3988	1.3988	1.3991	1.3991	-0.0003	-0.02%
2025-11-03	022231	金信民富债券E	1.3991	1.3991	1.3981	1.3981	0.0010	0.07%
2025-10-31	022231	金信民富债券E	1.3981	1.3981	1.3949	1.3949	0.0032	0.23%
2025-10-30	022231	金信民富债券E	1.3949	1.3949	1.3928	1.3928	0.0021	0.15%
2025-10-29	022231	金信民富债券E	1.3928	1.3928	1.3932	1.3932	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	022231	金信民富债券E	1.3932	1.3932	1.3883	1.3883	0.0049	0.35%
2025-10-27	022231	金信民富债券E	1.3883	1.3883	1.3868	1.3868	0.0015	0.11%
2025-10-24	022231	金信民富债券E	1.3868	1.3868	1.3888	1.3888	-0.0020	-0.14%
2025-10-23	022231	金信民富债券E	1.3888	1.3888	1.3899	1.3899	-0.0011	-0.08%
2025-10-22	022231	金信民富债券E	1.3899	1.3899	1.3893	1.3893	0.0006	0.04%
2025-10-21	022231	金信民富债券E	1.3893	1.3893	1.3861	1.3861	0.0032	0.23%
2025-10-20	022231	金信民富债券E	1.3861	1.3861	1.3883	1.3883	-0.0022	-0.16%
2025-10-17	022231	金信民富债券E	1.3883	1.3883	1.3834	1.3834	0.0049	0.35%
2025-10-16	022231	金信民富债券E	1.3834	1.3834	1.3811	1.3811	0.0023	0.17%
2025-10-15	022231	金信民富债券E	1.3811	1.3811	1.3810	1.3810	0.0001	0.01%
2025-10-14	022231	金信民富债券E	1.3810	1.3810	1.3810	1.3810	0.0000	0.00%
2025-10-13	022231	金信民富债券E	1.3810	1.3810	1.3789	1.3789	0.0021	0.15%
2025-10-10	022231	金信民富债券E	1.3789	1.3789	1.3807	1.3807	-0.0018	-0.13%
2025-10-09	022231	金信民富债券E	1.3807	1.3807	1.3800	1.3800	0.0007	0.05%
2025-09-30	022231	金信民富债券E	1.3800	1.3800	1.3791	1.3791	0.0009	0.07%
2025-09-29	022231	金信民富债券E	1.3791	1.3791	1.3814	1.3814	-0.0023	-0.17%
2025-09-26	022231	金信民富债券E	1.3814	1.3814	1.3804	1.3804	0.0010	0.07%
2025-09-25	022231	金信民富债券E	1.3804	1.3804	1.3791	1.3791	0.0013	0.09%
2025-09-24	022231	金信民富债券E	1.3791	1.3791	1.3840	1.3840	-0.0049	-0.35%
2025-09-23	022231	金信民富债券E	1.3840	1.3840	1.3874	1.3874	-0.0034	-0.25%
2025-09-22	022231	金信民富债券E	1.3874	1.3874	1.3865	1.3865	0.0009	0.06%
2025-09-19	022231	金信民富债券E	1.3865	1.3865	1.3897	1.3897	-0.0032	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%