嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

今天最新净值 1.0136 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一季嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰益纯债定期债券C(022240)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0723	1.0136	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0722	1.0133	1.0719	0.0003	0.03%
2026-09-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0719	1.0132	1.0718	0.0001	0.01%
2026-09-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0131	1.0717	0.0001	0.01%
2026-09-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0131	1.0717	1.0129	1.0715	0.0002	0.02%
2026-09-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0715	1.0128	1.0714	0.0001	0.01%
2026-09-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%

2026-09-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0170	1.0710	0.0000	0.00%
2026-09-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%
2026-08-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0167	1.0707	1.0165	1.0705	0.0002	0.02%
2026-08-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0705	1.0166	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0166	1.0706	1.0170	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0171	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0171	1.0711	0.0000	0.00%
2026-08-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0168	1.0708	0.0003	0.03%
2026-08-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0168	1.0708	1.0169	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0169	1.0709	1.0171	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0174	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0174	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%
2026-08-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%
2026-08-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0167	1.0707	1.0165	1.0705	0.0002	0.02%
2026-08-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0705	1.0160	1.0700	0.0005	0.05%

2026-08-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0160	1.0700	1.0160	1.0700	0.0000	0.00%
2026-08-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0160	1.0700	1.0161	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0161	1.0701	1.0157	1.0697	0.0004	0.04%
2026-08-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0157	1.0697	1.0154	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0154	1.0694	1.0153	1.0693	0.0001	0.01%
2026-08-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0153	1.0693	1.0153	1.0693	0.0000	0.00%
2026-08-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0153	1.0693	1.0152	1.0692	0.0001	0.01%
2026-08-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0152	1.0692	1.0151	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	1.0691	1.0148	1.0688	0.0003	0.03%
2026-07-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0148	1.0688	1.0144	1.0684	0.0004	0.04%
2026-07-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0684	1.0144	1.0684	0.0000	0.00%
2026-07-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0684	1.0146	1.0686	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0146	1.0686	1.0145	1.0685	0.0001	0.01%
2026-07-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0685	1.0143	1.0683	0.0002	0.02%
2026-07-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0683	1.0142	1.0682	0.0001	0.01%
2026-07-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0142	1.0682	1.0137	1.0677	0.0005	0.05%
2026-07-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0677	1.0136	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0137	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0677	1.0135	1.0675	0.0002	0.02%
2026-07-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0136	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0135	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0135	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0136	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0135	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0135	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0133	1.0673	0.0002	0.02%
2026-07-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0133	1.0673	0.0000	0.00%
2026-07-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0129	1.0669	0.0004	0.04%
2026-07-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0129	1.0669	0.0000	0.00%
2026-07-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0128	1.0668	0.0001	0.01%
2026-07-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0133	1.0673	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0136	1.0676	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0131	1.0671	0.0005	0.05%
2026-06-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0131	1.0671	1.0129	1.0669	0.0002	0.02%
2026-06-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0126	1.0666	0.0003	0.03%
2026-06-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0126	1.0666	1.0125	1.0665	0.0001	0.01%
2026-06-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0125	1.0665	1.0128	1.0668	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0128	1.0668	0.0000	0.00%
2026-06-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0125	1.0665	0.0003	0.03%
2026-06-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0125	1.0665	1.0121	1.0661	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%