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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

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今天最新净值 1.0075 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0521
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一季嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰益纯债定期债券C(022240)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0075	1.0521	1.0073	1.0519	0.0002	0.02%
2026-01-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0073	1.0519	1.0069	1.0515	0.0004	0.04%
2026-01-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0069	1.0515	1.0071	1.0517	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0071	1.0517	1.0076	1.0522	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0076	1.0522	1.0074	1.0520	0.0002	0.02%
2025-12-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0074	1.0520	1.0074	1.0520	0.0000	0.00%
2025-12-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0074	1.0520	1.0074	1.0520	0.0000	0.00%
2025-12-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0074	1.0520	1.0080	1.0526	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0080	1.0526	1.0078	1.0524	0.0002	0.02%
2025-12-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0078	1.0524	1.0077	1.0523	0.0001	0.01%

2025-12-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0077	1.0523	1.0076	1.0522	0.0001	0.01%
2025-12-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0076	1.0522	1.0071	1.0517	0.0005	0.05%
2025-12-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0071	1.0517	1.0071	1.0517	0.0000	0.00%
2025-12-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0071	1.0517	1.0066	1.0512	0.0005	0.05%
2025-12-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0066	1.0512	1.0063	1.0509	0.0003	0.03%
2025-12-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0063	1.0509	1.0059	1.0505	0.0004	0.04%
2025-12-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0059	1.0505	1.0058	1.0504	0.0001	0.01%
2025-12-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0058	1.0504	1.0062	1.0508	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0062	1.0508	1.0065	1.0511	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0065	1.0511	1.0059	1.0505	0.0006	0.06%
2025-12-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0059	1.0505	1.0056	1.0502	0.0003	0.03%
2025-12-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0056	1.0502	1.0051	1.0497	0.0005	0.05%
2025-12-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0051	1.0497	1.0053	1.0499	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0053	1.0499	1.0051	1.0497	0.0002	0.02%
2025-12-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0051	1.0497	1.0133	1.0508	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0508	1.0137	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0512	1.0139	1.0514	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0139	1.0514	1.0138	1.0513	0.0001	0.01%
2025-11-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0138	1.0513	1.0137	1.0512	0.0001	0.01%
2025-11-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0512	1.0139	1.0514	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0139	1.0514	1.0147	1.0522	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0147	1.0522	1.0150	1.0525	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0150	1.0525	1.0150	1.0525	0.0000	0.00%
2025-11-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0150	1.0525	1.0151	1.0526	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	1.0526	1.0151	1.0526	0.0000	0.00%
2025-11-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	1.0526	1.0151	1.0526	0.0000	0.00%
2025-11-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	1.0526	1.0150	1.0525	0.0001	0.01%
2025-11-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0150	1.0525	1.0149	1.0524	0.0001	0.01%
2025-11-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0149	1.0524	1.0148	1.0523	0.0001	0.01%
2025-11-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0148	1.0523	1.0148	1.0523	0.0000	0.00%
2025-11-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0148	1.0523	1.0145	1.0520	0.0003	0.03%
2025-11-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0520	1.0144	1.0519	0.0001	0.01%
2025-11-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0519	1.0143	1.0518	0.0001	0.01%
2025-11-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0518	1.0145	1.0520	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0520	1.0147	1.0522	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0147	1.0522	1.0143	1.0518	0.0004	0.04%
2025-11-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0518	1.0140	1.0515	0.0003	0.03%
2025-11-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0140	1.0515	1.0137	1.0512	0.0003	0.03%
2025-10-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0512	1.0130	1.0505	0.0007	0.07%
2025-10-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0505	1.0126	1.0501	0.0004	0.04%
2025-10-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0126	1.0501	1.0120	1.0495	0.0006	0.06%
2025-10-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0120	1.0495	1.0111	1.0486	0.0009	0.09%
2025-10-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0111	1.0486	1.0108	1.0483	0.0003	0.03%
2025-10-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0108	1.0483	1.0107	1.0482	0.0001	0.01%
2025-10-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0107	1.0482	1.0104	1.0479	0.0003	0.03%
2025-10-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0104	1.0479	1.0100	1.0475	0.0004	0.04%
2025-10-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0100	1.0475	1.0098	1.0473	0.0002	0.02%
2025-10-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0098	1.0473	1.0098	1.0473	0.0000	0.00%
2025-10-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0098	1.0473	1.0092	1.0467	0.0006	0.06%
2025-10-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0092	1.0467	1.0088	1.0463	0.0004	0.04%
2025-10-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0088	1.0463	1.0088	1.0463	0.0000	0.00%
2025-10-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0088	1.0463	1.0088	1.0463	0.0000	0.00%
2025-10-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0088	1.0463	1.0080	1.0455	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
国联医疗健康混合A	1.4286	7.97%
永赢信息产业智选混合发起C	1.0202	7.60%
创业板两年定开	0.8319	7.49%
嘉合锦程混合A	2.0350	7.49%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
万家健康产业混合A	0.8195	6.07%
信澳优势价值混合A	0.9294	5.82%
信澳优势价值混合C	0.8993	5.80%