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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

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今天最新净值 1.0075 0.0002 0.02% 2026-01-09
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  • 基金经理：程剑 张博洋
近一年嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询
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近一年,嘉实丰益纯债定期债券C(022240)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0075 1.0521 1.0073 1.0519 0.0002 0.02%
2026-01-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0073 1.0519 1.0069 1.0515 0.0004 0.04%
2026-01-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0069 1.0515 1.0071 1.0517 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 1.0517 1.0076 1.0522 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0076 1.0522 1.0074 1.0520 0.0002 0.02%
2025-12-31 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0074 1.0520 1.0074 1.0520 0.0000 0.00%
2025-12-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0074 1.0520 1.0074 1.0520 0.0000 0.00%
2025-12-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0074 1.0520 1.0080 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0080 1.0526 1.0078 1.0524 0.0002 0.02%
2025-12-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0078 1.0524 1.0077 1.0523 0.0001 0.01%
2025-12-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0077 1.0523 1.0076 1.0522 0.0001 0.01%
2025-12-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0076 1.0522 1.0071 1.0517 0.0005 0.05%
2025-12-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 1.0517 1.0071 1.0517 0.0000 0.00%
2025-12-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 1.0517 1.0066 1.0512 0.0005 0.05%
2025-12-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0066 1.0512 1.0063 1.0509 0.0003 0.03%
2025-12-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0063 1.0509 1.0059 1.0505 0.0004 0.04%
2025-12-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0059 1.0505 1.0058 1.0504 0.0001 0.01%
2025-12-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0058 1.0504 1.0062 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0062 1.0508 1.0065 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0065 1.0511 1.0059 1.0505 0.0006 0.06%
2025-12-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0059 1.0505 1.0056 1.0502 0.0003 0.03%
2025-12-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0056 1.0502 1.0051 1.0497 0.0005 0.05%
2025-12-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0051 1.0497 1.0053 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0053 1.0499 1.0051 1.0497 0.0002 0.02%
2025-12-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0051 1.0497 1.0133 1.0508 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0133 1.0508 1.0137 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 1.0512 1.0139 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0139 1.0514 1.0138 1.0513 0.0001 0.01%
2025-11-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0138 1.0513 1.0137 1.0512 0.0001 0.01%
2025-11-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 1.0512 1.0139 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0139 1.0514 1.0147 1.0522 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0147 1.0522 1.0150 1.0525 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0525 1.0150 1.0525 0.0000 0.00%
2025-11-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0525 1.0151 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 1.0526 1.0151 1.0526 0.0000 0.00%
2025-11-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 1.0526 1.0151 1.0526 0.0000 0.00%
2025-11-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 1.0526 1.0150 1.0525 0.0001 0.01%
2025-11-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0525 1.0149 1.0524 0.0001 0.01%
2025-11-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0149 1.0524 1.0148 1.0523 0.0001 0.01%
2025-11-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 1.0523 1.0148 1.0523 0.0000 0.00%
2025-11-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 1.0523 1.0145 1.0520 0.0003 0.03%
2025-11-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 1.0520 1.0144 1.0519 0.0001 0.01%
2025-11-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 1.0519 1.0143 1.0518 0.0001 0.01%
2025-11-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 1.0518 1.0145 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 1.0520 1.0147 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0147 1.0522 1.0143 1.0518 0.0004 0.04%
2025-11-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0143 1.0518 1.0140 1.0515 0.0003 0.03%
2025-11-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0140 1.0515 1.0137 1.0512 0.0003 0.03%
2025-10-31 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 1.0512 1.0130 1.0505 0.0007 0.07%
2025-10-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0130 1.0505 1.0126 1.0501 0.0004 0.04%
2025-10-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0126 1.0501 1.0120 1.0495 0.0006 0.06%
2025-10-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0120 1.0495 1.0111 1.0486 0.0009 0.09%
2025-10-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0111 1.0486 1.0108 1.0483 0.0003 0.03%
2025-10-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0108 1.0483 1.0107 1.0482 0.0001 0.01%
2025-10-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0107 1.0482 1.0104 1.0479 0.0003 0.03%
2025-10-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0104 1.0479 1.0100 1.0475 0.0004 0.04%
2025-10-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0100 1.0475 1.0098 1.0473 0.0002 0.02%
2025-10-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0098 1.0473 1.0098 1.0473 0.0000 0.00%
2025-10-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0098 1.0473 1.0092 1.0467 0.0006 0.06%
2025-10-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0092 1.0467 1.0088 1.0463 0.0004 0.04%
2025-10-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0088 1.0463 1.0088 1.0463 0.0000 0.00%
2025-10-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0088 1.0463 1.0088 1.0463 0.0000 0.00%
2025-10-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0088 1.0463 1.0080 1.0455 0.0008 0.08%
2025-10-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0080 1.0455 1.0080 1.0455 0.0000 0.00%
2025-10-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0080 1.0455 1.0071 1.0446 0.0009 0.09%
2025-09-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 1.0446 1.0068 1.0443 0.0003 0.03%
2025-09-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0068 1.0443 1.0068 1.0443 0.0000 0.00%
2025-09-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0068 1.0443 1.0066 1.0441 0.0002 0.02%
2025-09-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0066 1.0441 1.0072 1.0447 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0072 1.0447 1.0086 1.0461 -0.0014 -0.14%
2025-09-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0086 1.0461 1.0093 1.0468 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0093 1.0468 1.0091 1.0466 0.0002 0.02%
2025-09-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0091 1.0466 1.0095 1.0470 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0095 1.0470 1.0098 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0098 1.0473 1.0093 1.0468 0.0005 0.05%
2025-09-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0093 1.0468 1.0091 1.0466 0.0002 0.02%
2025-09-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0091 1.0466 1.0087 1.0462 0.0004 0.04%
2025-09-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0087 1.0462 1.0085 1.0460 0.0002 0.02%
2025-09-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0085 1.0460 1.0087 1.0462 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0087 1.0462 1.0097 1.0472 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0097 1.0472 1.0103 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0103 1.0478 1.0110 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 1.0485 1.0116 1.0491 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 1.0491 1.0110 1.0485 0.0006 0.06%
2025-09-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 1.0485 1.0153 1.0478 0.0007 0.07%
2025-09-02 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 1.0478 1.0154 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 1.0479 1.0151 1.0476 0.0003 0.03%
2025-08-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0151 1.0476 1.0150 1.0475 0.0001 0.01%
2025-08-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0475 1.0159 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0159 1.0484 1.0157 1.0482 0.0002 0.02%
2025-08-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0157 1.0482 1.0152 1.0477 0.0005 0.05%
2025-08-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 1.0477 1.0145 1.0470 0.0007 0.07%
2025-08-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0145 1.0470 1.0147 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0147 1.0472 1.0144 1.0469 0.0003 0.03%
2025-08-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0144 1.0469 1.0149 1.0474 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0149 1.0474 1.0150 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0475 1.0183 1.0508 -0.0033 -0.32%
2025-08-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0183 1.0508 1.0190 1.0515 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0190 1.0515 1.0196 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0196 1.0521 1.0196 1.0521 0.0000 0.00%
2025-08-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0196 1.0521 1.0205 1.0530 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0205 1.0530 1.0217 1.0542 -0.0012 -0.12%
2025-08-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0217 1.0542 1.0213 1.0538 0.0004 0.04%
2025-08-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0213 1.0538 1.0208 1.0533 0.0005 0.05%
2025-08-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0208 1.0533 1.0206 1.0531 0.0002 0.02%
2025-08-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0206 1.0531 1.0204 1.0529 0.0002 0.02%
2025-08-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0204 1.0529 1.0201 1.0526 0.0003 0.03%
2025-08-01 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0201 1.0526 1.0198 1.0523 0.0003 0.03%
2025-07-31 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0198 1.0523 1.0183 1.0508 0.0015 0.15%
2025-07-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0183 1.0508 1.0174 1.0499 0.0009 0.09%
2025-07-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0174 1.0499 1.0192 1.0517 -0.0018 -0.18%
2025-07-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0192 1.0517 1.0178 1.0503 0.0014 0.14%
2025-07-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0178 1.0503 1.0181 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0181 1.0506 1.0206 1.0531 -0.0025 -0.24%
2025-07-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0206 1.0531 1.0221 1.0546 -0.0015 -0.15%
2025-07-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0221 1.0546 1.0228 1.0553 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0228 1.0553 1.0236 1.0561 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0236 1.0561 1.0236 1.0561 0.0000 0.00%
2025-07-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0236 1.0561 1.0233 1.0558 0.0003 0.03%
2025-07-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0233 1.0558 1.0231 1.0556 0.0002 0.02%
2025-07-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0231 1.0556 1.0220 1.0545 0.0011 0.11%
2025-07-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0220 1.0545 1.0225 1.0550 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0225 1.0550 1.0226 1.0551 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0226 1.0551 1.0237 1.0562 -0.0011 -0.11%
2025-07-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0237 1.0562 1.0239 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0239 1.0564 1.0244 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0244 1.0569 1.0238 1.0563 0.0006 0.06%
2025-07-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0238 1.0563 1.0232 1.0557 0.0006 0.06%
2025-07-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0232 1.0557 1.0227 1.0552 0.0005 0.05%
2025-07-02 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0227 1.0552 1.0213 1.0538 0.0014 0.14%
2025-07-01 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0213 1.0538 1.0203 1.0528 0.0010 0.10%
2025-06-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0203 1.0528 1.0207 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0207 1.0532 1.0203 1.0528 0.0004 0.04%
2025-06-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0203 1.0528 1.0200 1.0525 0.0003 0.03%
2025-06-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0200 1.0525 1.0209 1.0534 -0.0009 -0.09%
2025-06-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0209 1.0534 1.0217 1.0542 -0.0008 -0.08%
2025-06-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0217 1.0542 1.0215 1.0540 0.0002 0.02%
2025-06-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0215 1.0540 1.0210 1.0535 0.0005 0.05%
2025-06-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0210 1.0535 1.0204 1.0529 0.0006 0.06%
2025-06-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0204 1.0529 1.0200 1.0525 0.0004 0.04%
2025-06-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0200 1.0525 1.0191 1.0516 0.0009 0.09%
2025-06-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0191 1.0516 1.0187 1.0512 0.0004 0.04%
2025-06-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0187 1.0512 1.0185 1.0510 0.0002 0.02%
2025-06-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0185 1.0510 1.0183 1.0508 0.0002 0.02%
2025-06-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0183 1.0508 1.0176 1.0501 0.0007 0.07%
2025-06-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0176 1.0501 1.0174 1.0499 0.0002 0.02%
2025-06-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0174 1.0499 1.0170 1.0495 0.0004 0.04%
2025-06-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0170 1.0495 1.0164 1.0489 0.0006 0.06%
2025-06-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0164 1.0489 1.0162 1.0487 0.0002 0.02%
2025-06-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0162 1.0487 1.0181 1.0484 0.0003 0.03%
2025-06-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0181 1.0484 1.0181 1.0484 0.0000 0.00%
2025-05-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0181 1.0484 1.0173 1.0476 0.0008 0.08%
2025-05-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0173 1.0476 1.0182 1.0485 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0182 1.0485 1.0184 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0184 1.0487 1.0184 1.0487 0.0000 0.00%
2025-05-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0184 1.0487 1.0179 1.0482 0.0005 0.05%
2025-05-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0179 1.0482 1.0176 1.0479 0.0003 0.03%
2025-05-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0176 1.0479 1.0172 1.0475 0.0004 0.04%
2025-05-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0172 1.0475 1.0169 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0169 1.0472 1.0165 1.0468 0.0004 0.04%
2025-05-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 1.0468 1.0158 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0158 1.0461 1.0161 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0161 1.0464 1.0160 1.0463 0.0001 0.01%
2025-05-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 1.0463 1.0160 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 1.0463 1.0154 1.0457 0.0006 0.06%
2025-05-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0154 1.0457 1.0165 1.0468 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0165 1.0468 1.0160 1.0463 0.0005 0.05%
2025-05-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0160 1.0463 1.0152 1.0455 0.0008 0.08%
2025-05-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 1.0455 1.0152 1.0455 0.0000 0.00%
2025-05-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 1.0455 1.0147 1.0450 0.0005 0.05%
2025-04-30 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0147 1.0450 1.0141 1.0444 0.0006 0.06%
2025-04-29 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0141 1.0444 1.0134 1.0437 0.0007 0.07%
2025-04-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0134 1.0437 1.0130 1.0433 0.0004 0.04%
2025-04-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0130 1.0433 1.0202 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0202 1.0433 1.0206 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0206 1.0437 1.0212 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0212 1.0443 1.0210 1.0441 0.0002 0.02%
2025-04-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0210 1.0441 1.0214 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0214 1.0445 1.0215 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0215 1.0446 1.0218 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0218 1.0449 1.0214 1.0445 0.0004 0.04%
2025-04-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0214 1.0445 1.0215 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0215 1.0446 1.0214 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0214 1.0445 1.0214 1.0445 0.0000 0.00%
2025-04-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0214 1.0445 1.0217 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0217 1.0448 1.0218 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0218 1.0449 1.0233 1.0464 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0233 1.0464 1.0187 1.0418 0.0046 0.45%
2025-04-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0187 1.0418 1.0153 1.0384 0.0034 0.33%
2025-04-02 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0153 1.0384 1.0141 1.0372 0.0012 0.12%
2025-04-01 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0141 1.0372 1.0138 1.0369 0.0003 0.03%
2025-03-31 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0138 1.0369 1.0135 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0135 1.0366 1.0129 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0129 1.0360 1.0124 1.0355 0.0005 0.05%
2025-03-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0124 1.0355 1.0116 1.0347 0.0008 0.08%
2025-03-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 1.0347 1.0105 1.0336 0.0011 0.11%
2025-03-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0105 1.0336 1.0099 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0099 1.0330 1.0090 1.0321 0.0009 0.09%
2025-03-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0090 1.0321 1.0069 1.0300 0.0021 0.21%
2025-03-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0069 1.0300 1.0060 1.0291 0.0009 0.09%
2025-03-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0060 1.0291 1.0056 1.0287 0.0004 0.04%
2025-03-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0056 1.0287 1.0074 1.0305 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0074 1.0305 1.0071 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0071 1.0302 1.0062 1.0293 0.0009 0.09%
2025-03-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0062 1.0293 1.0051 1.0282 0.0011 0.11%
2025-03-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0051 1.0282 1.0072 1.0303 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0072 1.0303 1.0079 1.0310 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0079 1.0310 1.0105 1.0336 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0105 1.0336 1.0112 1.0343 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0112 1.0343 1.0112 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-04 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0112 1.0343 1.0110 1.0341 0.0002 0.02%
2025-03-03 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0110 1.0341 1.0104 1.0335 0.0006 0.06%
2025-02-28 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0104 1.0335 1.0105 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0105 1.0336 1.0116 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 1.0347 1.0113 1.0344 0.0003 0.03%
2025-02-25 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0113 1.0344 1.0116 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0116 1.0347 1.0134 1.0365 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0134 1.0365 1.0148 1.0379 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0148 1.0379 1.0158 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0158 1.0389 1.0158 1.0389 0.0000 0.00%
2025-02-18 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0158 1.0389 1.0166 1.0397 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0166 1.0397 1.0172 1.0403 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0172 1.0403 1.0177 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0177 1.0408 1.0177 1.0408 0.0000 0.00%
2025-02-12 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0177 1.0408 1.0176 1.0407 0.0001 0.01%
2025-02-11 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0176 1.0407 1.0176 1.0407 0.0000 0.00%
2025-02-10 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0176 1.0407 1.0182 1.0413 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0182 1.0413 1.0179 1.0410 0.0003 0.03%
2025-02-06 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0179 1.0410 1.0171 1.0402 0.0008 0.08%
2025-02-05 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0171 1.0402 1.0166 1.0397 0.0005 0.05%
2025-01-27 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0166 1.0397 1.0150 1.0381 0.0016 0.16%
2025-01-24 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0150 1.0381 1.0152 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0152 1.0383 1.0279 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0279 1.0387 1.0276 1.0384 0.0003 0.03%
2025-01-21 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0276 1.0384 1.0274 1.0382 0.0002 0.02%
2025-01-20 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0274 1.0382 1.0278 1.0386 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0278 1.0386 1.0281 1.0389 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0281 1.0389 1.0287 1.0395 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0287 1.0395 1.0285 1.0393 0.0002 0.02%
2025-01-14 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0285 1.0393 1.0282 1.0390 0.0003 0.03%
2025-01-13 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0282 1.0390 1.0287 1.0395 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
国联医疗健康混合A 1.4286 7.97%
永赢信息产业智选混合发起C 1.0202 7.60%
创业板两年定开 0.8319 7.49%
嘉合锦程混合A 2.0350 7.49%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
万家健康产业混合A 0.8195 6.07%
信澳优势价值混合A 0.9294 5.82%
信澳优势价值混合C 0.8993 5.80%
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