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建信丰融债券A基金净值查询(022657)

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今天最新净值 1.0548 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0548
  • 成立日期：2025-02-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.03亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：薛玲 李峰
近半年建信丰融债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信丰融债券A(022657)基金累计收益率0.99%
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2026-09-18 022657 建信丰融债券A 1.0580 1.0580 1.0548 1.0548 0.0032 0.30%
2026-09-17 022657 建信丰融债券A 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 022657 建信丰融债券A 1.0550 1.0550 1.0526 1.0526 0.0024 0.23%
2026-09-15 022657 建信丰融债券A 1.0526 1.0526 1.0530 1.0530 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 022657 建信丰融债券A 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2026-09-11 022657 建信丰融债券A 1.0528 1.0528 1.0566 1.0566 -0.0038 -0.36%
2026-09-10 022657 建信丰融债券A 1.0566 1.0566 1.0582 1.0582 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 022657 建信丰融债券A 1.0582 1.0582 1.0569 1.0569 0.0013 0.12%
2026-09-08 022657 建信丰融债券A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2026-09-07 022657 建信丰融债券A 1.0561 1.0561 1.0541 1.0541 0.0020 0.19%
2026-09-04 022657 建信丰融债券A 1.0541 1.0541 1.0553 1.0553 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 022657 建信丰融债券A 1.0553 1.0553 1.0535 1.0535 0.0018 0.17%
2026-09-02 022657 建信丰融债券A 1.0535 1.0535 1.0567 1.0567 -0.0032 -0.30%
2026-09-01 022657 建信丰融债券A 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 022657 建信丰融债券A 1.0572 1.0572 1.0556 1.0556 0.0016 0.15%
2026-08-28 022657 建信丰融债券A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022657 建信丰融债券A 1.0558 1.0558 1.0532 1.0532 0.0026 0.25%
2026-08-26 022657 建信丰融债券A 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2026-08-25 022657 建信丰融债券A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-08-24 022657 建信丰融债券A 1.0525 1.0525 1.0541 1.0541 -0.0016 -0.15%
2026-08-21 022657 建信丰融债券A 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2026-08-20 022657 建信丰融债券A 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2026-08-19 022657 建信丰融债券A 1.0524 1.0524 1.0605 1.0605 -0.0081 -0.76%
2026-08-18 022657 建信丰融债券A 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.08%
2026-08-17 022657 建信丰融债券A 1.0597 1.0597 1.0550 1.0550 0.0047 0.45%
2026-08-14 022657 建信丰融债券A 1.0550 1.0550 1.0532 1.0532 0.0018 0.17%
2026-08-13 022657 建信丰融债券A 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 022657 建信丰融债券A 1.0546 1.0546 1.0528 1.0528 0.0018 0.17%
2026-08-11 022657 建信丰融债券A 1.0528 1.0528 1.0551 1.0551 -0.0023 -0.22%
2026-08-10 022657 建信丰融债券A 1.0551 1.0551 1.0528 1.0528 0.0023 0.22%
2026-08-07 022657 建信丰融债券A 1.0528 1.0528 1.0484 1.0484 0.0044 0.42%
2026-08-06 022657 建信丰融债券A 1.0484 1.0484 1.0467 1.0467 0.0017 0.16%
2026-08-05 022657 建信丰融债券A 1.0467 1.0467 1.0421 1.0421 0.0046 0.44%
2026-08-04 022657 建信丰融债券A 1.0421 1.0421 1.0396 1.0396 0.0025 0.24%
2026-08-03 022657 建信丰融债券A 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 022657 建信丰融债券A 1.0409 1.0409 1.0374 1.0374 0.0035 0.34%
2026-07-30 022657 建信丰融债券A 1.0374 1.0374 1.0395 1.0395 -0.0021 -0.20%
2026-07-29 022657 建信丰融债券A 1.0395 1.0395 1.0374 1.0374 0.0021 0.20%
2026-07-28 022657 建信丰融债券A 1.0374 1.0374 1.0424 1.0424 -0.0050 -0.48%
2026-07-27 022657 建信丰融债券A 1.0424 1.0424 1.0388 1.0388 0.0036 0.35%
2026-07-24 022657 建信丰融债券A 1.0388 1.0388 1.0433 1.0433 -0.0045 -0.43%
2026-07-23 022657 建信丰融债券A 1.0433 1.0433 1.0417 1.0417 0.0016 0.15%
2026-07-22 022657 建信丰融债券A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2026-07-21 022657 建信丰融债券A 1.0409 1.0409 1.0354 1.0354 0.0055 0.53%
2026-07-20 022657 建信丰融债券A 1.0354 1.0354 1.0362 1.0362 -0.0008 -0.08%
2026-07-17 022657 建信丰融债券A 1.0362 1.0362 1.0449 1.0449 -0.0087 -0.83%
2026-07-16 022657 建信丰融债券A 1.0449 1.0449 1.0488 1.0488 -0.0039 -0.37%
2026-07-15 022657 建信丰融债券A 1.0488 1.0488 1.0495 1.0495 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 022657 建信丰融债券A 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44%
2026-07-13 022657 建信丰融债券A 1.0449 1.0449 1.0519 1.0519 -0.0070 -0.67%
2026-07-10 022657 建信丰融债券A 1.0519 1.0519 1.0543 1.0543 -0.0024 -0.23%
2026-07-09 022657 建信丰融债券A 1.0543 1.0543 1.0508 1.0508 0.0035 0.33%
2026-07-08 022657 建信丰融债券A 1.0508 1.0508 1.0531 1.0531 -0.0023 -0.22%
2026-07-07 022657 建信丰融债券A 1.0531 1.0531 1.0565 1.0565 -0.0034 -0.32%
2026-07-06 022657 建信丰融债券A 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 022657 建信丰融债券A 1.0566 1.0566 1.0554 1.0554 0.0012 0.11%
2026-07-02 022657 建信丰融债券A 1.0554 1.0554 1.0603 1.0603 -0.0049 -0.46%
2026-07-01 022657 建信丰融债券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-06-30 022657 建信丰融债券A 1.0602 1.0602 1.0585 1.0585 0.0017 0.16%
2026-06-29 022657 建信丰融债券A 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2026-06-26 022657 建信丰融债券A 1.0566 1.0566 1.0619 1.0619 -0.0053 -0.50%
2026-06-25 022657 建信丰融债券A 1.0619 1.0619 1.0598 1.0598 0.0021 0.20%
2026-06-24 022657 建信丰融债券A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2026-06-23 022657 建信丰融债券A 1.0582 1.0582 1.0629 1.0629 -0.0047 -0.44%
2026-06-22 022657 建信丰融债券A 1.0629 1.0629 1.0578 1.0578 0.0051 0.48%
2026-06-18 022657 建信丰融债券A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2026-06-17 022657 建信丰融债券A 1.0573 1.0573 1.0546 1.0546 0.0027 0.26%
2026-06-16 022657 建信丰融债券A 1.0546 1.0546 1.0538 1.0538 0.0008 0.08%
2026-06-15 022657 建信丰融债券A 1.0538 1.0538 1.0480 1.0480 0.0058 0.55%
2026-06-12 022657 建信丰融债券A 1.0480 1.0480 1.0449 1.0449 0.0031 0.30%
2026-06-11 022657 建信丰融债券A 1.0449 1.0449 1.0465 1.0465 -0.0016 -0.15%
2026-06-10 022657 建信丰融债券A 1.0465 1.0465 1.0490 1.0490 -0.0025 -0.24%
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2026-06-08 022657 建信丰融债券A 1.0453 1.0453 1.0509 1.0509 -0.0056 -0.53%
2026-06-05 022657 建信丰融债券A 1.0509 1.0509 1.0540 1.0540 -0.0031 -0.29%
2026-06-04 022657 建信丰融债券A 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 022657 建信丰融债券A 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08%
2026-06-02 022657 建信丰融债券A 1.0533 1.0533 1.0521 1.0521 0.0012 0.11%
2026-06-01 022657 建信丰融债券A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2026-05-29 022657 建信丰融债券A 1.0521 1.0521 1.0544 1.0544 -0.0023 -0.22%
2026-05-28 022657 建信丰融债券A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2026-05-27 022657 建信丰融债券A 1.0535 1.0535 1.0556 1.0556 -0.0021 -0.20%
2026-05-26 022657 建信丰融债券A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2026-05-25 022657 建信丰融债券A 1.0555 1.0555 1.0540 1.0540 0.0015 0.14%
2026-05-22 022657 建信丰融债券A 1.0540 1.0540 1.0502 1.0502 0.0038 0.36%
2026-05-21 022657 建信丰融债券A 1.0502 1.0502 1.0547 1.0547 -0.0045 -0.43%
2026-05-20 022657 建信丰融债券A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2026-05-19 022657 建信丰融债券A 1.0545 1.0545 1.0529 1.0529 0.0016 0.15%
2026-05-18 022657 建信丰融债券A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2026-05-15 022657 建信丰融债券A 1.0529 1.0529 1.0548 1.0548 -0.0019 -0.18%
2026-05-14 022657 建信丰融债券A 1.0548 1.0548 1.0580 1.0580 -0.0032 -0.30%
2026-05-13 022657 建信丰融债券A 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27%
2026-05-12 022657 建信丰融债券A 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 022657 建信丰融债券A 1.0558 1.0558 1.0534 1.0534 0.0024 0.23%
2026-05-08 022657 建信丰融债券A 1.0534 1.0534 1.0526 1.0526 0.0008 0.08%
2026-04-30 022657 建信丰融债券A 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022657 建信丰融债券A 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2026-04-28 022657 建信丰融债券A 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 022657 建信丰融债券A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022657 建信丰融债券A 1.0487 1.0487 1.0502 1.0502 -0.0015 -0.14%
2026-04-23 022657 建信丰融债券A 1.0502 1.0502 1.0526 1.0526 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 022657 建信丰融债券A 1.0526 1.0526 1.0507 1.0507 0.0019 0.18%
2026-04-21 022657 建信丰融债券A 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
2026-04-20 022657 建信丰融债券A 1.0500 1.0500 1.0487 1.0487 0.0013 0.12%
2026-04-17 022657 建信丰融债券A 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2026-04-16 022657 建信丰融债券A 1.0482 1.0482 1.0460 1.0460 0.0022 0.21%
2026-04-15 022657 建信丰融债券A 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 022657 建信丰融债券A 1.0464 1.0464 1.0442 1.0442 0.0022 0.21%
2026-04-13 022657 建信丰融债券A 1.0442 1.0442 1.0449 1.0449 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 022657 建信丰融债券A 1.0449 1.0449 1.0434 1.0434 0.0015 0.14%
2026-04-09 022657 建信丰融债券A 1.0434 1.0434 1.0450 1.0450 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 022657 建信丰融债券A 1.0450 1.0450 1.0388 1.0388 0.0062 0.60%
2026-04-07 022657 建信丰融债券A 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10%
2026-04-03 022657 建信丰融债券A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 022657 建信丰融债券A 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 022657 建信丰融债券A 1.0407 1.0407 1.0378 1.0378 0.0029 0.28%
2026-03-31 022657 建信丰融债券A 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 022657 建信丰融债券A 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2026-03-27 022657 建信丰融债券A 1.0380 1.0380 1.0362 1.0362 0.0018 0.17%
2026-03-26 022657 建信丰融债券A 1.0362 1.0362 1.0381 1.0381 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 022657 建信丰融债券A 1.0381 1.0381 1.0355 1.0355 0.0026 0.25%
2026-03-24 022657 建信丰融债券A 1.0355 1.0355 1.0319 1.0319 0.0036 0.35%
2026-03-23 022657 建信丰融债券A 1.0319 1.0319 1.0398 1.0398 -0.0079 -0.76%
2026-03-20 022657 建信丰融债券A 1.0398 1.0398 1.0427 1.0427 -0.0029 -0.28%
2026-03-19 022657 建信丰融债券A 1.0427 1.0427 1.0467 1.0467 -0.0040 -0.38%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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