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国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

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今天最新净值 1.4443 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4443
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4842亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：魏伟

近半年国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4446	1.4446	1.4443	1.4443	0.0003	0.02%
2025-12-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	1.4443	1.4442	1.4442	0.0001	0.01%
2025-12-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4445	1.4445	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4445	1.4445	1.4443	1.4443	0.0002	0.01%
2025-12-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	1.4443	1.4440	1.4440	0.0003	0.02%
2025-12-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4440	1.4440	1.4437	1.4437	0.0003	0.02%
2025-12-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4437	1.4437	1.4435	1.4435	0.0002	0.01%
2025-12-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4435	1.4435	1.4436	1.4436	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4436	1.4436	1.4434	1.4434	0.0002	0.01%
2025-12-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4434	1.4434	1.4441	1.4441	-0.0007	-0.05%

2025-12-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4441	1.4441	1.4442	1.4442	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4445	1.4445	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4445	1.4445	1.4443	1.4443	0.0002	0.01%
2025-11-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	1.4443	1.4440	1.4440	0.0003	0.02%
2025-11-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4440	1.4440	1.4442	1.4442	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4449	1.4449	-0.0007	-0.05%
2025-11-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4449	1.4449	1.4452	1.4452	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4452	1.4452	1.4460	1.4460	-0.0008	-0.06%
2025-11-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4460	1.4460	1.4467	1.4467	-0.0007	-0.05%
2025-11-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4469	1.4469	-0.0002	-0.01%
2025-11-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4469	1.4469	1.4468	1.4468	0.0001	0.01%
2025-11-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4468	1.4468	1.4469	1.4469	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4469	1.4469	1.4467	1.4467	0.0002	0.01%
2025-11-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4467	1.4467	0.0000	0.00%
2025-11-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4464	1.4464	0.0003	0.02%

2025-11-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4464	1.4464	1.4463	1.4463	0.0001	0.01%
2025-11-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4463	1.4463	1.4451	1.4451	0.0012	0.08%
2025-11-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4451	1.4451	1.4447	1.4447	0.0004	0.03%
2025-11-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4447	1.4447	1.4449	1.4449	-0.0002	-0.01%
2025-11-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4449	1.4449	1.4453	1.4453	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4453	1.4453	1.4448	1.4448	0.0005	0.03%
2025-11-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4448	1.4448	1.4447	1.4447	0.0001	0.01%
2025-11-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4447	1.4447	1.4442	1.4442	0.0005	0.03%
2025-10-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4435	1.4435	0.0007	0.05%
2025-10-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4435	1.4435	1.4430	1.4430	0.0005	0.03%
2025-10-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4430	1.4430	1.4423	1.4423	0.0007	0.05%
2025-10-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4423	1.4423	1.4417	1.4417	0.0006	0.04%
2025-10-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4417	1.4417	1.4413	1.4413	0.0004	0.03%
2025-10-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4413	1.4413	1.4410	1.4410	0.0003	0.02%
2025-10-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4410	1.4410	1.4409	1.4409	0.0001	0.01%
2025-10-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4409	1.4409	1.4406	1.4406	0.0003	0.02%
2025-10-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4406	1.4406	1.4400	1.4400	0.0006	0.04%
2025-10-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4400	1.4400	1.4402	1.4402	-0.0002	-0.01%
2025-10-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4402	1.4402	1.4391	1.4391	0.0011	0.08%
2025-10-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4391	1.4391	1.4387	1.4387	0.0004	0.03%
2025-10-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4382	1.4382	0.0005	0.03%
2025-10-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4382	1.4382	1.4378	1.4378	0.0004	0.03%
2025-10-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4370	1.4370	0.0008	0.06%
2025-10-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4370	1.4370	1.4371	1.4371	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4371	1.4371	1.4364	1.4364	0.0007	0.05%
2025-09-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4364	1.4364	1.4362	1.4362	0.0002	0.01%
2025-09-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4362	1.4362	1.4361	1.4361	0.0001	0.01%
2025-09-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4361	1.4361	1.4360	1.4360	0.0001	0.01%
2025-09-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4360	1.4360	1.4367	1.4367	-0.0007	-0.05%
2025-09-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4367	1.4367	1.4378	1.4378	-0.0011	-0.08%
2025-09-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4384	1.4384	-0.0006	-0.04%
2025-09-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4384	1.4384	1.4383	1.4383	0.0001	0.01%
2025-09-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4383	1.4383	1.4387	1.4387	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4389	1.4389	-0.0002	-0.01%
2025-09-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4389	1.4389	1.4385	1.4385	0.0004	0.03%
2025-09-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4385	1.4385	1.4384	1.4384	0.0001	0.01%
2025-09-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4384	1.4384	1.4379	1.4379	0.0005	0.03%
2025-09-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4379	1.4379	1.4376	1.4376	0.0003	0.02%
2025-09-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4376	1.4376	1.4378	1.4378	-0.0002	-0.01%
2025-09-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4385	1.4385	-0.0007	-0.05%
2025-09-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4385	1.4385	1.4387	1.4387	-0.0002	-0.01%
2025-09-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4392	1.4392	-0.0005	-0.03%
2025-09-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4392	1.4392	1.4395	1.4395	-0.0003	-0.02%
2025-09-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4395	1.4395	1.4389	1.4389	0.0006	0.04%
2025-09-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4389	1.4389	1.4385	1.4385	0.0004	0.03%
2025-09-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4385	1.4385	1.4384	1.4384	0.0001	0.01%
2025-09-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4384	1.4384	1.4382	1.4382	0.0002	0.01%
2025-08-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4382	1.4382	1.4376	1.4376	0.0006	0.04%
2025-08-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4376	1.4376	1.4382	1.4382	-0.0006	-0.04%
2025-08-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4382	1.4382	1.4381	1.4381	0.0001	0.01%
2025-08-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4381	1.4381	1.4378	1.4378	0.0003	0.02%
2025-08-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4368	1.4368	0.0010	0.07%
2025-08-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4368	1.4368	1.4369	1.4369	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4369	1.4369	1.4370	1.4370	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4370	1.4370	1.4372	1.4372	-0.0002	-0.01%
2025-08-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4372	1.4372	1.4377	1.4377	-0.0005	-0.03%
2025-08-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4377	1.4377	1.4401	1.4401	-0.0024	-0.17%
2025-08-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4401	1.4401	1.4405	1.4405	-0.0004	-0.03%
2025-08-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4405	1.4405	1.4404	1.4404	0.0001	0.01%
2025-08-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4404	1.4404	1.4408	1.4408	-0.0004	-0.03%
2025-08-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4408	1.4408	1.4417	1.4417	-0.0009	-0.06%
2025-08-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4417	1.4417	1.4426	1.4426	-0.0009	-0.06%
2025-08-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4426	1.4426	1.4426	1.4426	0.0000	0.00%
2025-08-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4426	1.4426	1.4422	1.4422	0.0004	0.03%
2025-08-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4422	1.4422	1.4418	1.4418	0.0004	0.03%
2025-08-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4418	1.4418	1.4416	1.4416	0.0002	0.01%
2025-08-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4416	1.4416	1.4408	1.4408	0.0008	0.06%
2025-08-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4408	1.4408	1.4404	1.4404	0.0004	0.03%
2025-07-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4404	1.4404	1.4390	1.4390	0.0014	0.10%
2025-07-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4390	1.4390	1.4388	1.4388	0.0002	0.01%
2025-07-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4388	1.4388	1.4394	1.4394	-0.0006	-0.04%
2025-07-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4394	1.4394	1.4387	1.4387	0.0007	0.05%
2025-07-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4392	1.4392	-0.0005	-0.03%
2025-07-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4392	1.4392	1.4410	1.4410	-0.0018	-0.12%
2025-07-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4410	1.4410	1.4421	1.4421	-0.0011	-0.08%
2025-07-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4421	1.4421	1.4427	1.4427	-0.0006	-0.04%
2025-07-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4427	1.4427	1.4423	1.4423	0.0004	0.03%
2025-07-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4423	1.4423	1.4424	1.4424	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4424	1.4424	1.4418	1.4418	0.0006	0.04%
2025-07-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4418	1.4418	1.4414	1.4414	0.0004	0.03%
2025-07-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4414	1.4414	1.4408	1.4408	0.0006	0.04%
2025-07-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4408	1.4408	1.4409	1.4409	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4409	1.4409	1.4413	1.4413	-0.0004	-0.03%
2025-07-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4413	1.4413	1.4417	1.4417	-0.0004	-0.03%
2025-07-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4417	1.4417	1.4419	1.4419	-0.0002	-0.01%
2025-07-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4419	1.4419	1.4421	1.4421	-0.0002	-0.01%
2025-07-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4421	1.4421	1.4416	1.4416	0.0005	0.03%
2025-07-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4416	1.4416	1.4410	1.4410	0.0006	0.04%
2025-07-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4410	1.4410	1.4405	1.4405	0.0005	0.03%
2025-07-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4405	1.4405	1.4397	1.4397	0.0008	0.06%
2025-07-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4397	1.4397	1.4391	1.4391	0.0006	0.04%
2025-06-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4391	1.4391	1.4379	1.4379	0.0012	0.08%
2025-06-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4379	1.4379	1.4379	1.4379	0.0000	0.00%
2025-06-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4379	1.4379	1.4377	1.4377	0.0002	0.01%
2025-06-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4377	1.4377	1.4387	1.4387	-0.0010	-0.07%
2025-06-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4391	1.4391	-0.0004	-0.03%
2025-06-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4391	1.4391	1.4387	1.4387	0.0004	0.03%
2025-06-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4382	1.4382	0.0005	0.03%
2025-06-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4382	1.4382	1.4381	1.4381	0.0001	0.01%
2025-06-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4381	1.4381	1.4377	1.4377	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%