博道沪深300指数量化增强A基金净值查询(022866)

今天最新净值 1.3507 -0.0073 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2984 0.0064 0.4926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3507
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：博道基金
基金经理：杨梦

近一季博道沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道沪深300指数量化增强A(022866)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3636	1.3636	1.3507	1.3507	0.0129	0.96%
2026-09-15	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3507	1.3507	1.3580	1.3580	-0.0073	-0.54%
2026-09-14	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3580	1.3580	1.3639	1.3639	-0.0059	-0.43%
2026-09-11	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3639	1.3639	1.3721	1.3721	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3721	1.3721	1.3760	1.3760	-0.0039	-0.28%
2026-09-09	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3760	1.3760	1.3681	1.3681	0.0079	0.58%
2026-09-08	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3681	1.3681	1.3702	1.3702	-0.0021	-0.15%
2026-09-07	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3702	1.3702	1.3579	1.3579	0.0123	0.91%
2026-09-04	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3579	1.3579	1.3654	1.3654	-0.0075	-0.55%
2026-09-03	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3654	1.3654	1.3633	1.3633	0.0021	0.15%

2026-09-02	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3633	1.3633	1.3812	1.3812	-0.0179	-1.30%
2026-09-01	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3812	1.3812	1.3888	1.3888	-0.0076	-0.55%
2026-08-31	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3888	1.3888	1.3798	1.3798	0.0090	0.65%
2026-08-28	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3798	1.3798	1.3868	1.3868	-0.0070	-0.50%
2026-08-27	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3868	1.3868	1.3685	1.3685	0.0183	1.34%
2026-08-26	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3685	1.3685	1.3592	1.3592	0.0093	0.68%
2026-08-25	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3592	1.3592	1.3614	1.3614	-0.0022	-0.16%
2026-08-24	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3614	1.3614	1.3763	1.3763	-0.0149	-1.08%
2026-08-21	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3763	1.3763	1.3619	1.3619	0.0144	1.06%
2026-08-20	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3619	1.3619	1.3608	1.3608	0.0011	0.08%
2026-08-19	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3608	1.3608	1.4015	1.4015	-0.0407	-2.90%
2026-08-18	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4015	1.4015	1.4021	1.4021	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4021	1.4021	1.3724	1.3724	0.0297	2.16%
2026-08-14	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3724	1.3724	1.3660	1.3660	0.0064	0.47%
2026-08-13	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3660	1.3660	1.3739	1.3739	-0.0079	-0.58%

2026-08-12	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3739	1.3739	1.3608	1.3608	0.0131	0.96%
2026-08-11	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3608	1.3608	1.3665	1.3665	-0.0057	-0.42%
2026-08-10	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3665	1.3665	1.3668	1.3668	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3668	1.3668	1.3453	1.3453	0.0215	1.60%
2026-08-06	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3453	1.3453	1.3379	1.3379	0.0074	0.55%
2026-08-05	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3379	1.3379	1.3139	1.3139	0.0240	1.83%
2026-08-04	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3139	1.3139	1.2854	1.2854	0.0285	2.22%
2026-08-03	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2854	1.2854	1.2996	1.2996	-0.0142	-1.09%
2026-07-31	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2996	1.2996	1.2872	1.2872	0.0124	0.96%
2026-07-30	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2872	1.2872	1.3065	1.3065	-0.0193	-1.48%
2026-07-29	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3065	1.3065	1.2967	1.2967	0.0098	0.76%
2026-07-28	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2967	1.2967	1.3406	1.3406	-0.0439	-3.27%
2026-07-27	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3406	1.3406	1.3142	1.3142	0.0264	2.01%
2026-07-24	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3142	1.3142	1.3362	1.3362	-0.0220	-1.65%
2026-07-23	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3362	1.3362	1.3283	1.3283	0.0079	0.59%
2026-07-22	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3283	1.3283	1.3400	1.3400	-0.0117	-0.87%
2026-07-21	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3400	1.3400	1.2890	1.2890	0.0510	3.96%
2026-07-20	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2890	1.2890	1.2858	1.2858	0.0032	0.25%
2026-07-17	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.2858	1.2858	1.3427	1.3427	-0.0569	-4.24%
2026-07-16	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3427	1.3427	1.3752	1.3752	-0.0325	-2.36%
2026-07-15	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3752	1.3752	1.3876	1.3876	-0.0124	-0.89%
2026-07-14	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3876	1.3876	1.3486	1.3486	0.0390	2.89%
2026-07-13	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3486	1.3486	1.3840	1.3840	-0.0354	-2.56%
2026-07-10	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3840	1.3840	1.4148	1.4148	-0.0308	-2.18%
2026-07-09	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4148	1.4148	1.3780	1.3780	0.0368	2.67%
2026-07-08	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3780	1.3780	1.3919	1.3919	-0.0139	-1.00%
2026-07-07	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3919	1.3919	1.4113	1.4113	-0.0194	-1.37%
2026-07-06	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4113	1.4113	1.4168	1.4168	-0.0055	-0.39%
2026-07-03	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4168	1.4168	1.4060	1.4060	0.0108	0.77%
2026-07-02	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4060	1.4060	1.4541	1.4541	-0.0481	-3.31%
2026-07-01	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4541	1.4541	1.4635	1.4635	-0.0094	-0.64%
2026-06-30	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4635	1.4635	1.4449	1.4449	0.0186	1.29%
2026-06-29	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4449	1.4449	1.4370	1.4370	0.0079	0.55%
2026-06-26	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4370	1.4370	1.4845	1.4845	-0.0475	-3.20%
2026-06-25	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4845	1.4845	1.4635	1.4635	0.0210	1.43%
2026-06-24	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4635	1.4635	1.4471	1.4471	0.0164	1.13%
2026-06-23	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4471	1.4471	1.4894	1.4894	-0.0423	-2.84%
2026-06-22	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4894	1.4894	1.4552	1.4552	0.0342	2.35%
2026-06-18	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4552	1.4552	1.4424	1.4424	0.0128	0.89%
2026-06-17	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.4424	1.4424	1.4257	1.4257	0.0167	1.17%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%