中海科技创新混合C基金净值查询(022996)
今天最新净值
0.9853
0.0267 2.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
-0.0058 -0.5867%
- 累计净值：0.9853
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海科技创新混合C(022996)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0178 |
-1.81% |
| 2025-12-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0267 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9759 |
0.9759 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0291 |
-2.90% |
| 2025-12-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0198 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0070 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0166 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0195 |
2.05% |
| 2025-11-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0155 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0349 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0028 |
-0.29% |
