中海科技创新混合C基金净值查询(022996)
今天最新净值
0.9853
0.0267 2.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
-0.0058 -0.5867%
- 累计净值：0.9853
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
今年以来,中海科技创新混合C(022996)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0178 |
-1.81% |
| 2025-12-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0267 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9759 |
0.9759 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0291 |
-2.90% |
| 2025-12-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0198 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0070 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0166 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0195 |
2.05% |
| 2025-11-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0155 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0349 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9857 |
0.9857 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0187 |
-1.86% |
|
|
| 2025-11-13 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0136 |
1.0136 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0167 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0152 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0339 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0210 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0276 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0290 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0173 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0229 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0236 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0218 |
2.07% |
| 2025-09-16 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-09-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-10 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-09-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0213 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-09-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0247 |
2.44% |
| 2025-08-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-08-27 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
022996 |
中海科技创新混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
