安信长鑫增强债券E基金净值查询(023241)
今天最新净值
1.0357
0.0008 0.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
-0.0009 -0.0825%
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信长鑫增强债券E(023241)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0363 |
1.0363 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0355 |
1.0355 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0363 |
1.0363 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0373 |
1.0373 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0380 |
1.0380 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0375 |
1.0375 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0381 |
1.0381 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0378 |
1.0378 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0370 |
1.0370 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0366 |
1.0366 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0386 |
1.0386 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
