安信长鑫增强债券E基金净值查询(023241)
今天最新净值
1.0474
-0.0006 -0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0496
-0.0026 -0.2482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄琬舒
近一周,安信长鑫增强债券E(023241)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0470 |
1.0470 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0474 |
1.0474 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0480 |
1.0480 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023241 |
安信长鑫增强债券E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0015 |
-0.14% |
