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鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询(023302)

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今天最新净值 1.0117 0.0005 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0117
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方莉

近一月鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华添和30天持有期债券C(023302)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-15	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0112	1.0112	0.0005	0.05%
2025-12-12	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-12-10	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-12-09	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-12-08	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-12-05	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-12-04	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%

2025-12-02	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-11-28	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-11-27	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-25	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-24	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2025-11-21	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-20	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-19	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-18	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%