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鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询(023302)

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今天最新净值 1.0261 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方莉

近一月鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华添和30天持有期债券C(023302)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2026-09-16	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-09-15	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-09-14	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-09-11	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-09-10	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-09-09	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-09-08	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-09-07	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-04	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%

2026-09-03	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-02	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-01	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-31	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-28	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-27	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-25	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-08-24	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-08-21	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-19	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-18	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%