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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

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今天最新净值 1.0309 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0309
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金类型：债券型-混合一级
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
近半年平安元裕90天持有债券A基金净值查询
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近半年,平安元裕90天持有债券A(023360)基金累计收益率0.80%
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2026-09-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-09-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-09-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-09-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-09-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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2026-08-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
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2026-07-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
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2026-07-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
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2026-07-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
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2026-06-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
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2026-06-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
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2026-05-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
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2026-05-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
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2026-05-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
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2026-05-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
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2026-05-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
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2026-04-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
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2026-04-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-04-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0276 1.0276 0.0010 0.10%
2026-04-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2026-04-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-04-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2026-04-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-04-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-04-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2026-04-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-04-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-04-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-04-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2026-03-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2026-03-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2026-03-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2026-03-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2026-03-19 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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