国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)
今天最新净值
1.1492
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.1473亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋璐
近一季,国投瑞银中高等级债券E(023490)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1499 |
1.1866 |
1.1492 |
1.1859 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1492 |
1.1859 |
1.1491 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1491 |
1.1858 |
1.1472 |
1.1839 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1472 |
1.1839 |
1.1482 |
1.1849 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1482 |
1.1849 |
1.1486 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1486 |
1.1853 |
1.1513 |
1.1845 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1513 |
1.1845 |
1.1513 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1513 |
1.1845 |
1.1505 |
1.1837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1505 |
1.1837 |
1.1511 |
1.1843 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1511 |
1.1843 |
1.1505 |
1.1837 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1505 |
1.1837 |
1.1494 |
1.1826 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1494 |
1.1826 |
1.1501 |
1.1833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1501 |
1.1833 |
1.1506 |
1.1838 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1506 |
1.1838 |
1.1514 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1514 |
1.1846 |
1.1510 |
1.1842 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1510 |
1.1842 |
1.1498 |
1.1830 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1498 |
1.1830 |
1.1508 |
1.1840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1508 |
1.1840 |
1.1522 |
1.1854 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1522 |
1.1854 |
1.1517 |
1.1849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1517 |
1.1849 |
1.1514 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1514 |
1.1846 |
1.1535 |
1.1867 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1535 |
1.1867 |
1.1538 |
1.1870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1538 |
1.1870 |
1.1532 |
1.1864 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1532 |
1.1864 |
1.1541 |
1.1873 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1541 |
1.1873 |
1.1537 |
1.1869 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1537 |
1.1869 |
1.1592 |
1.1884 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1592 |
1.1884 |
1.1570 |
1.1862 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1570 |
1.1862 |
1.1574 |
1.1866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1574 |
1.1866 |
1.1576 |
1.1868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1576 |
1.1868 |
1.1568 |
1.1860 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1568 |
1.1860 |
1.1566 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1566 |
1.1858 |
1.1558 |
1.1850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1558 |
1.1850 |
1.1546 |
1.1838 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1546 |
1.1838 |
1.1560 |
1.1852 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1560 |
1.1852 |
1.1556 |
1.1848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1556 |
1.1848 |
1.1549 |
1.1841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1549 |
1.1841 |
1.1558 |
1.1850 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1558 |
1.1850 |
1.1541 |
1.1833 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1541 |
1.1833 |
1.1540 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1540 |
1.1832 |
1.1524 |
1.1816 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1524 |
1.1816 |
1.1507 |
1.1799 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1507 |
1.1799 |
1.1503 |
1.1795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1503 |
1.1795 |
1.1506 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1506 |
1.1798 |
1.1545 |
1.1777 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1545 |
1.1777 |
1.1544 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1544 |
1.1776 |
1.1554 |
1.1786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1554 |
1.1786 |
1.1567 |
1.1799 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1567 |
1.1799 |
1.1548 |
1.1780 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1548 |
1.1780 |
1.1566 |
1.1798 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1566 |
1.1798 |
1.1570 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1570 |
1.1802 |
1.1583 |
1.1815 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1583 |
1.1815 |
1.1572 |
1.1804 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1572 |
1.1804 |
1.1554 |
1.1786 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1554 |
1.1786 |
1.1535 |
1.1767 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1535 |
1.1767 |
1.1536 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1536 |
1.1768 |
1.1534 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1534 |
1.1766 |
1.1521 |
1.1753 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1521 |
1.1753 |
1.1531 |
1.1763 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
023490 |
国投瑞银中高等级债券E |
1.1531 |
1.1763 |
1.1532 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
