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国投瑞银中高等级债券E基金净值查询(023490)

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今天最新净值 1.1492 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1859
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1473亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：宋璐

近一月国投瑞银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中高等级债券E(023490)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1499	1.1866	1.1492	1.1859	0.0007	0.06%
2025-12-18	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1492	1.1859	1.1491	1.1858	0.0001	0.01%
2025-12-17	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1491	1.1858	1.1472	1.1839	0.0019	0.17%
2025-12-16	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1472	1.1839	1.1482	1.1849	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1482	1.1849	1.1486	1.1853	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1486	1.1853	1.1513	1.1845	0.0008	0.07%
2025-12-11	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1513	1.1845	1.1513	1.1845	0.0000	0.00%
2025-12-10	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1513	1.1845	1.1505	1.1837	0.0008	0.07%
2025-12-09	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1505	1.1837	1.1511	1.1843	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1511	1.1843	1.1505	1.1837	0.0006	0.05%

2025-12-05	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1505	1.1837	1.1494	1.1826	0.0011	0.10%
2025-12-04	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1494	1.1826	1.1501	1.1833	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1501	1.1833	1.1506	1.1838	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1506	1.1838	1.1514	1.1846	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1514	1.1846	1.1510	1.1842	0.0004	0.03%
2025-11-28	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1510	1.1842	1.1498	1.1830	0.0012	0.10%
2025-11-27	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1498	1.1830	1.1508	1.1840	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1508	1.1840	1.1522	1.1854	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1522	1.1854	1.1517	1.1849	0.0005	0.04%
2025-11-24	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1517	1.1849	1.1514	1.1846	0.0003	0.03%
2025-11-21	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1514	1.1846	1.1535	1.1867	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1535	1.1867	1.1538	1.1870	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%