长城三个月滚动持有债券A基金净值查询(023586)

今天最新净值 1.1656 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

近半年长城三个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城三个月滚动持有债券A(023586)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1656	1.1656	1.1649	1.1649	0.0007	0.06%
2025-12-18	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1649	1.1649	1.1645	1.1645	0.0004	0.03%
2025-12-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1645	1.1645	1.1634	1.1634	0.0011	0.09%
2025-12-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1634	1.1634	1.1642	1.1642	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1642	1.1642	1.1646	1.1646	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1646	1.1646	1.1641	1.1641	0.0005	0.04%
2025-12-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1641	1.1641	1.1646	1.1646	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1646	1.1646	1.1639	1.1639	0.0007	0.06%
2025-12-09	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1642	1.1642	1.1639	1.1639	0.0003	0.03%

2025-12-05	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1639	1.1639	1.1627	1.1627	0.0012	0.10%
2025-12-04	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1627	1.1627	1.1637	1.1637	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1637	1.1637	1.1638	1.1638	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1638	1.1638	1.1645	1.1645	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2025-11-28	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1645	1.1645	1.1634	1.1634	0.0011	0.09%
2025-11-27	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1634	1.1634	1.1638	1.1638	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1638	1.1638	1.1652	1.1652	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2025-11-24	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2025-11-21	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1649	1.1649	1.1657	1.1657	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2025-11-18	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1657	1.1657	1.1662	1.1662	-0.0005	-0.04%
2025-11-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1662	1.1662	1.1664	1.1664	-0.0002	-0.02%

2025-11-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1664	1.1664	1.1667	1.1667	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1667	1.1667	1.1660	1.1660	0.0007	0.06%
2025-11-12	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%
2025-11-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2025-11-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1657	1.1657	1.1651	1.1651	0.0006	0.05%
2025-11-07	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2025-11-06	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1650	1.1650	1.1648	1.1648	0.0002	0.02%
2025-11-05	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1648	1.1648	1.1641	1.1641	0.0007	0.06%
2025-11-04	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1641	1.1641	1.1647	1.1647	-0.0006	-0.05%
2025-11-03	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1647	1.1647	1.1645	1.1645	0.0002	0.02%
2025-10-31	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1645	1.1645	1.1640	1.1640	0.0005	0.04%
2025-10-30	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1640	1.1640	1.1643	1.1643	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2025-10-28	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1642	1.1642	1.1635	1.1635	0.0007	0.06%
2025-10-24	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2025-10-23	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1633	1.1633	1.1629	1.1629	0.0004	0.03%
2025-10-22	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1629	1.1629	1.1631	1.1631	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1631	1.1631	1.1622	1.1622	0.0009	0.08%
2025-10-20	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2025-10-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1623	1.1623	1.1620	1.1620	0.0003	0.03%
2025-10-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1620	1.1620	1.1622	1.1622	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2025-10-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2025-10-09	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1617	1.1617	1.1610	1.1610	0.0007	0.06%
2025-09-30	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2025-09-29	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1597	1.1597	0.0005	0.04%
2025-09-26	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2025-09-25	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1594	1.1594	0.0003	0.03%
2025-09-24	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1599	1.1599	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1602	1.1602	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1611	1.1611	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1619	1.1619	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1619	1.1619	1.1611	1.1611	0.0008	0.07%
2025-09-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-09-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2025-09-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1609	1.1609	1.1603	1.1603	0.0006	0.05%
2025-09-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1619	1.1619	-0.0016	-0.14%
2025-09-09	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1619	1.1619	1.1631	1.1631	-0.0012	-0.10%
2025-09-08	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2025-09-05	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1631	1.1631	1.1623	1.1623	0.0008	0.07%
2025-09-04	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1623	1.1623	1.1617	1.1617	0.0006	0.05%
2025-09-03	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1617	1.1617	1.1611	1.1611	0.0006	0.05%
2025-09-02	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1613	1.1613	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1613	1.1613	1.1621	1.1621	-0.0008	-0.07%
2025-08-29	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1621	1.1621	1.1624	1.1624	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1624	1.1624	1.1627	1.1627	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1627	1.1627	1.1664	1.1664	-0.0037	-0.32%
2025-08-26	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2025-08-25	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1661	1.1661	1.1651	1.1651	0.0010	0.09%
2025-08-22	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1651	1.1651	1.1643	1.1643	0.0008	0.07%
2025-08-21	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1643	1.1643	1.1630	1.1630	0.0013	0.11%
2025-08-20	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2025-08-19	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2025-08-18	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1628	1.1628	1.1631	1.1631	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2025-08-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1635	1.1635	1.1630	1.1630	0.0005	0.04%
2025-08-12	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1630	1.1630	1.1637	1.1637	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1637	1.1637	1.1642	1.1642	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1642	1.1642	1.1636	1.1636	0.0006	0.05%
2025-08-07	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2025-08-06	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1635	1.1635	1.1623	1.1623	0.0012	0.10%
2025-08-05	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1623	1.1623	1.1608	1.1608	0.0015	0.13%
2025-08-04	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1601	1.1601	0.0007	0.06%
2025-08-01	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2025-07-31	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1603	1.1603	-0.0004	-0.03%
2025-07-30	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1593	1.1593	0.0010	0.09%
2025-07-29	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1593	1.1593	1.1606	1.1606	-0.0013	-0.11%
2025-07-28	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2025-07-25	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%
2025-07-24	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1609	1.1609	1.1619	1.1619	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1619	1.1619	1.1617	1.1617	0.0002	0.02%
2025-07-21	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1617	1.1617	1.1608	1.1608	0.0009	0.08%
2025-07-18	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1602	1.1602	0.0006	0.05%
2025-07-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1589	1.1589	0.0013	0.11%
2025-07-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1586	1.1586	0.0003	0.03%
2025-07-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1586	1.1586	1.1582	1.1582	0.0004	0.03%
2025-07-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1582	1.1582	1.1601	1.1601	-0.0019	-0.16%
2025-07-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1590	1.1590	0.0011	0.09%
2025-07-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1590	1.1590	1.1585	1.1585	0.0005	0.04%
2025-07-09	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2025-07-08	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1592	1.1592	1.1585	1.1585	0.0007	0.06%
2025-07-07	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2025-07-04	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1582	1.1582	1.1577	1.1577	0.0005	0.04%
2025-07-03	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1577	1.1577	1.1564	1.1564	0.0013	0.11%
2025-07-02	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1564	1.1564	1.1558	1.1558	0.0006	0.05%
2025-07-01	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1558	1.1558	1.1548	1.1548	0.0010	0.09%
2025-06-30	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1548	1.1548	1.1546	1.1546	0.0002	0.02%
2025-06-27	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1546	1.1546	1.1540	1.1540	0.0006	0.05%
2025-06-26	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1540	1.1540	1.1541	1.1541	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1541	1.1541	1.1534	1.1534	0.0007	0.06%
2025-06-24	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1534	1.1534	1.1530	1.1530	0.0004	0.03%
2025-06-23	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1530	1.1530	1.1525	1.1525	0.0005	0.04%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.6992	4.49%
长城数字经济混合A	1.4233	4.34%
长城数字经济混合C	1.3982	4.34%
长城久源混合A	0.9630	3.26%
长城久源混合C	0.9394	3.25%
长城久恒混合A	2.2104	3.05%
长城久恒混合C	2.1744	3.04%
长城价值甄选一年持有混合A	1.3263	2.98%
长城价值甄选一年持有混合C	1.2876	2.98%
长城周期优选混合发起式A	1.3883	2.92%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
金鹰添利信用债债券A	1.2886	0.85%
金鹰添利信用债债券E	1.2738	0.85%
华夏聚利债券C	2.0898	0.84%
华夏聚利债券A	2.1271	0.84%
金鹰添利信用债债券C	1.2760	0.84%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%