中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

今天最新净值 1.0134 0.0023 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：23.1617亿
最近资产：22.71亿
基金公司：
基金经理：韩海平杨立春

近半年中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-12-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0134	1.0134	1.0111	1.0111	0.0023	0.23%
2025-12-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0111	1.0111	1.0130	1.0130	-0.0019	-0.19%
2025-12-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0130	1.0130	1.0140	1.0140	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%
2025-12-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0130	1.0130	1.0135	1.0135	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0135	1.0135	1.0122	1.0122	0.0013	0.13%
2025-12-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0122	1.0122	1.0137	1.0137	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0137	1.0137	1.0125	1.0125	0.0012	0.12%
2025-12-05	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0125	1.0125	1.0099	1.0099	0.0026	0.26%

2025-12-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0099	1.0099	1.0112	1.0112	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0118	1.0118	1.0134	1.0134	-0.0016	-0.16%
2025-12-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2025-11-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0125	1.0125	1.0109	1.0109	0.0016	0.16%
2025-11-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0109	1.0109	1.0122	1.0122	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0122	1.0122	1.0146	1.0146	-0.0024	-0.24%
2025-11-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-11-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2025-11-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0132	1.0132	1.0159	1.0159	-0.0027	-0.27%
2025-11-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-11-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0168	1.0168	1.0172	1.0172	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0172	1.0172	1.0185	1.0185	-0.0013	-0.13%

2025-11-13	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0185	1.0185	1.0166	1.0166	0.0019	0.19%
2025-11-12	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0166	1.0166	1.0172	1.0172	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2025-11-07	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0171	1.0171	1.0162	1.0162	0.0009	0.09%
2025-11-05	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0162	1.0162	1.0137	1.0137	0.0025	0.25%
2025-11-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0137	1.0137	1.0156	1.0156	-0.0019	-0.19%
2025-11-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2025-10-31	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0155	1.0155	1.0140	1.0140	0.0015	0.15%
2025-10-30	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2025-10-29	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0157	1.0157	1.0131	1.0131	0.0026	0.26%
2025-10-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0131	1.0131	1.0123	1.0123	0.0008	0.08%
2025-10-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%
2025-10-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0102	1.0102	1.0076	1.0076	0.0026	0.26%
2025-10-23	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2025-10-22	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0070	1.0070	1.0077	1.0077	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0077	1.0077	1.0043	1.0043	0.0034	0.34%
2025-10-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0043	1.0043	1.0037	1.0037	0.0006	0.06%
2025-10-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0037	1.0037	1.0058	1.0058	-0.0021	-0.21%
2025-10-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0058	1.0058	1.0085	1.0085	-0.0027	-0.27%
2025-10-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0066	1.0066	0.0019	0.19%
2025-10-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0066	1.0066	1.0106	1.0106	-0.0040	-0.40%
2025-10-13	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2025-10-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0120	1.0120	1.0103	1.0103	0.0017	0.17%
2025-09-30	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0103	1.0103	1.0083	1.0083	0.0020	0.20%
2025-09-29	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0083	1.0083	1.0054	1.0054	0.0029	0.29%
2025-09-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-09-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0062	1.0062	1.0036	1.0036	0.0026	0.26%
2025-09-23	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0036	1.0036	1.0052	1.0052	-0.0016	-0.16%
2025-09-22	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0052	1.0052	1.0063	1.0063	-0.0011	-0.11%
2025-09-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0063	1.0063	1.0085	1.0085	-0.0022	-0.22%
2025-09-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0100	1.0100	-0.0015	-0.15%
2025-09-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0100	1.0100	1.0075	1.0075	0.0025	0.25%
2025-09-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0075	1.0075	1.0065	1.0065	0.0010	0.10%
2025-09-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0065	1.0065	1.0077	1.0077	-0.0012	-0.12%
2025-09-12	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2025-09-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0072	1.0072	1.0040	1.0040	0.0032	0.32%
2025-09-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0040	1.0040	1.0059	1.0059	-0.0019	-0.19%
2025-09-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0059	1.0059	1.0089	1.0089	-0.0030	-0.30%
2025-09-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%
2025-09-05	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0081	1.0081	1.0037	1.0037	0.0044	0.44%
2025-09-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0037	1.0037	1.0050	1.0050	-0.0013	-0.13%
2025-09-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2025-09-02	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0047	1.0047	1.0076	1.0076	-0.0029	-0.29%
2025-09-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2025-08-29	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0102	1.0102	-0.0022	-0.22%
2025-08-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-08-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0102	1.0102	1.0168	1.0168	-0.0066	-0.65%
2025-08-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-08-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0168	1.0168	1.0149	1.0149	0.0019	0.19%
2025-08-22	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2025-08-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2025-08-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2025-08-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-08-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-08-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0102	1.0102	1.0077	1.0077	0.0025	0.25%
2025-08-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0077	1.0077	1.0097	1.0097	-0.0020	-0.20%
2025-08-13	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0097	1.0097	1.0080	1.0080	0.0017	0.17%
2025-08-12	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0098	1.0098	-0.0018	-0.18%
2025-08-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2025-08-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-08-07	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-08-06	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0068	1.0068	1.0045	1.0045	0.0023	0.23%
2025-08-05	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2025-08-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0022	1.0022	0.9983	0.9983	0.0039	0.39%
2025-08-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9983	0.9983	0.9964	0.9964	0.0019	0.19%
2025-07-31	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9964	0.9964	0.9970	0.9970	-0.0006	-0.06%
2025-07-30	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9970	0.9970	0.9966	0.9966	0.0004	0.04%
2025-07-29	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9966	0.9966	0.9970	0.9970	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9975	0.9975	0.9973	0.9973	0.0002	0.02%
2025-07-23	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9973	0.9973	0.9993	0.9993	-0.0020	-0.20%
2025-07-22	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9994	0.9994	0.9982	0.9982	0.0012	0.12%
2025-07-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%
2025-07-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9975	0.9975	0.9955	0.9955	0.0020	0.20%
2025-07-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9955	0.9955	0.9942	0.9942	0.0013	0.13%
2025-07-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9942	0.9942	0.9947	0.9947	-0.0005	-0.05%
2025-07-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9947	0.9947	0.9953	0.9953	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9953	0.9953	0.9951	0.9951	0.0002	0.02%
2025-07-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2025-07-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9951	0.9951	0.9961	0.9961	-0.0010	-0.10%
2025-07-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9961	0.9961	0.9945	0.9945	0.0016	0.16%
2025-07-07	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9945	0.9945	0.9947	0.9947	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9947	0.9947	0.9952	0.9952	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9952	0.9952	0.9935	0.9935	0.0017	0.17%
2025-07-02	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9935	0.9935	0.9945	0.9945	-0.0010	-0.10%
2025-07-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9945	0.9945	0.9935	0.9935	0.0010	0.10%
2025-06-30	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9935	0.9935	0.9925	0.9925	0.0010	0.10%
2025-06-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9925	0.9925	0.9920	0.9920	0.0005	0.05%
2025-06-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9920	0.9920	0.9926	0.9926	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9926	0.9926	0.9912	0.9912	0.0014	0.14%
2025-06-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9912	0.9912	0.9897	0.9897	0.0015	0.15%
2025-06-23	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2025-06-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9884	0.9884	0.9887	0.9887	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9887	0.9887	0.9896	0.9896	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%