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中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询(023611)

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今天最新净值 1.0401 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：23.1617亿
最近资产：22.71亿
基金公司：
基金经理：韩海平杨立春

近一月中信保诚双盈债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0401	1.0401	0.0027	0.26%
2026-09-17	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2026-09-16	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0399	1.0399	1.0370	1.0370	0.0029	0.28%
2026-09-15	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0377	1.0377	1.0355	1.0355	0.0022	0.21%
2026-09-11	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0355	1.0355	1.0363	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0363	1.0363	1.0378	1.0378	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2026-09-08	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0397	1.0397	1.0357	1.0357	0.0040	0.39%

2026-09-04	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0391	1.0391	-0.0034	-0.33%
2026-09-03	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0395	1.0395	1.0414	1.0414	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0414	1.0414	1.0429	1.0429	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0429	1.0429	1.0420	1.0420	0.0009	0.09%
2026-08-28	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0428	1.0428	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0395	1.0395	0.0033	0.32%
2026-08-26	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2026-08-25	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0366	1.0366	0.0024	0.23%
2026-08-24	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0378	1.0378	1.0417	1.0417	-0.0039	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%