平安鑫享混合F基金净值查询(023629)
今天最新净值
1.6711
0.0044 0.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6707
-0.0004 -0.0257%
- 累计净值：1.6711
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3869亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平
近一季,平安鑫享混合F(023629)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6712 |
1.6712 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6711 |
1.6711 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6667 |
1.6667 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6714 |
1.6714 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6724 |
1.6724 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6689 |
1.6689 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6709 |
1.6709 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6705 |
1.6705 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6748 |
1.6748 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6774 |
1.6774 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0045 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-04 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6729 |
1.6729 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6747 |
1.6747 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6728 |
1.6728 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6737 |
1.6737 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6726 |
1.6726 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6718 |
1.6718 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6739 |
1.6739 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6760 |
1.6760 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6755 |
1.6755 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6745 |
1.6745 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6803 |
1.6803 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6840 |
1.6840 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6876 |
1.6876 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6927 |
1.6927 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6975 |
1.6975 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0065 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-13 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.7040 |
1.7040 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6968 |
1.6968 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.7007 |
1.7007 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.7046 |
1.7046 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6984 |
1.6984 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6970 |
1.6970 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6913 |
1.6913 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6878 |
1.6878 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6960 |
1.6960 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6916 |
1.6916 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6926 |
1.6926 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6969 |
1.6969 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6883 |
1.6883 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6919 |
1.6919 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6843 |
1.6843 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6828 |
1.6828 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6792 |
1.6792 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6810 |
1.6810 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6777 |
1.6777 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6771 |
1.6771 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6829 |
1.6829 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6846 |
1.6846 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6759 |
1.6759 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6794 |
1.6794 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6826 |
1.6826 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6900 |
1.6900 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6819 |
1.6819 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6778 |
1.6778 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6739 |
1.6739 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6771 |
1.6771 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6754 |
1.6754 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6745 |
1.6745 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6771 |
1.6771 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
023629 |
平安鑫享混合F |
1.6777 |
1.6777 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0029 |
0.17% |
