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平安鑫享混合F基金净值查询(023629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6965 -0.0009 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6640 -0.0006 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6965
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3869亿
最近资产：3.91亿
基金公司：
基金经理：张文平

近一周平安鑫享混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鑫享混合F(023629)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023629	平安鑫享混合F	1.6957	1.6957	1.6965	1.6965	-0.0008	-0.05%
2026-09-16	023629	平安鑫享混合F	1.6965	1.6965	1.6974	1.6974	-0.0009	-0.05%
2026-09-15	023629	平安鑫享混合F	1.6974	1.6974	1.7008	1.7008	-0.0034	-0.20%
2026-09-14	023629	平安鑫享混合F	1.7008	1.7008	1.7014	1.7014	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	023629	平安鑫享混合F	1.7014	1.7014	1.7047	1.7047	-0.0033	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%