| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.25% | -0.53% | -0.92% | -1.77% | 0.89% | - | - | 2.12% |
| 同类排名 | 1235/2282 | 1181/2314 | 406/2307 | 770/2292 | 1425/2265 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6978 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.6957 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.6965 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 1.6974 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 1.7008 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.7014 | -0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605167 | 利柏特 | 0.0000 | 1.79% | 1.03% |
| 300382 | 斯莱克 | 0.0000 | 1.74% | 2.42% |
| 688233 | 神工股份 | 0.0000 | 1.68% | 1.99% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 1.57% | 0.68% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 1.38% | 0.53% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 1.32% | 1.94% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 1.23% | 2.54% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 1.15% | 1.02% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.12% | 3.36% |
| 688711 | 宏微科技 | 0.0000 | 1.09% | 5.06% |
| 基金代码 | 023629 | 基金简称 | 平安鑫享混合F | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 张文平 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.91亿 | 最近份额 | 2.3869亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
