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平安鑫享混合F - 基金主页(代码:023629)

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今天最新净值 1.6667 -0.0047 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6707 -0.0004 -0.0257%

累计净值：1.6667
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3869亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.23%	-1.81%	-0.59%	-	-	-	1.67%
同类排名		576/2318	1239/2314	1234/2311				-

平安鑫享混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000680	山推股份	0.0000	1.62%	-1.24%
002448	中原内配	0.0000	1.21%	0.25%
000630	铜陵有色	0.0000	1.08%	-0.55%
600031	三一重工	0.0000	1.00%	-0.33%
601899	紫金矿业	0.0000	0.96%	0.32%
000425	徐工机械	0.0000	0.91%	-0.81%
002532	天山铝业	0.0000	0.75%	-0.59%
002996	顺博合金	0.0000	0.71%	0.56%
002714	牧原股份	0.0000	0.70%	-0.22%
600584	长电科技	0.0000	0.65%	-0.72%

平安鑫享混合F(023629)基金档案

基金代码	023629	基金简称	平安鑫享混合F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	2.3869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%