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平安鑫享混合F基金净值查询(023629)

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今天最新净值 1.6711 0.0044 0.26% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6707 -0.0004 -0.0257%

累计净值：1.6711
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3869亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：张文平

近一月平安鑫享混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫享混合F(023629)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023629	平安鑫享混合F	1.6712	1.6712	1.6711	1.6711	0.0001	0.01%
2025-12-17	023629	平安鑫享混合F	1.6711	1.6711	1.6667	1.6667	0.0044	0.26%
2025-12-16	023629	平安鑫享混合F	1.6667	1.6667	1.6714	1.6714	-0.0047	-0.28%
2025-12-15	023629	平安鑫享混合F	1.6714	1.6714	1.6724	1.6724	-0.0010	-0.06%
2025-12-12	023629	平安鑫享混合F	1.6724	1.6724	1.6689	1.6689	0.0035	0.21%
2025-12-11	023629	平安鑫享混合F	1.6689	1.6689	1.6709	1.6709	-0.0020	-0.12%
2025-12-10	023629	平安鑫享混合F	1.6709	1.6709	1.6705	1.6705	0.0004	0.02%
2025-12-09	023629	平安鑫享混合F	1.6705	1.6705	1.6748	1.6748	-0.0043	-0.26%
2025-12-08	023629	平安鑫享混合F	1.6748	1.6748	1.6774	1.6774	-0.0026	-0.16%
2025-12-05	023629	平安鑫享混合F	1.6774	1.6774	1.6729	1.6729	0.0045	0.27%

2025-12-04	023629	平安鑫享混合F	1.6729	1.6729	1.6747	1.6747	-0.0018	-0.11%
2025-12-03	023629	平安鑫享混合F	1.6747	1.6747	1.6728	1.6728	0.0019	0.11%
2025-12-02	023629	平安鑫享混合F	1.6728	1.6728	1.6737	1.6737	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	023629	平安鑫享混合F	1.6737	1.6737	1.6726	1.6726	0.0011	0.07%
2025-11-28	023629	平安鑫享混合F	1.6726	1.6726	1.6718	1.6718	0.0008	0.05%
2025-11-27	023629	平安鑫享混合F	1.6718	1.6718	1.6739	1.6739	-0.0021	-0.13%
2025-11-26	023629	平安鑫享混合F	1.6739	1.6739	1.6760	1.6760	-0.0021	-0.13%
2025-11-25	023629	平安鑫享混合F	1.6760	1.6760	1.6755	1.6755	0.0005	0.03%
2025-11-24	023629	平安鑫享混合F	1.6755	1.6755	1.6745	1.6745	0.0010	0.06%
2025-11-21	023629	平安鑫享混合F	1.6745	1.6745	1.6803	1.6803	-0.0058	-0.35%
2025-11-20	023629	平安鑫享混合F	1.6803	1.6803	1.6840	1.6840	-0.0037	-0.22%
2025-11-19	023629	平安鑫享混合F	1.6840	1.6840	1.6876	1.6876	-0.0036	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%