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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

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今天最新净值 1.0817 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0877
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近半年中信保诚稳益D基金净值查询
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近半年,中信保诚稳益D(023691)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023691 中信保诚稳益D 1.0821 1.0881 1.0817 1.0877 0.0004 0.04%
2025-12-16 023691 中信保诚稳益D 1.0817 1.0877 1.0818 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 023691 中信保诚稳益D 1.0818 1.0878 1.0820 1.0880 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 023691 中信保诚稳益D 1.0820 1.0880 1.0819 1.0879 0.0001 0.01%
2025-12-11 023691 中信保诚稳益D 1.0819 1.0879 1.0814 1.0874 0.0005 0.05%
2025-12-10 023691 中信保诚稳益D 1.0814 1.0874 1.0812 1.0872 0.0002 0.02%
2025-12-09 023691 中信保诚稳益D 1.0812 1.0872 1.0809 1.0869 0.0003 0.03%
2025-12-08 023691 中信保诚稳益D 1.0809 1.0869 1.0810 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 023691 中信保诚稳益D 1.0810 1.0870 1.0808 1.0868 0.0002 0.02%
2025-12-04 023691 中信保诚稳益D 1.0808 1.0868 1.0816 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 023691 中信保诚稳益D 1.0816 1.0876 1.0816 1.0876 0.0000 0.00%
2025-12-02 023691 中信保诚稳益D 1.0816 1.0876 1.0817 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 023691 中信保诚稳益D 1.0817 1.0877 1.0815 1.0875 0.0002 0.02%
2025-11-28 023691 中信保诚稳益D 1.0815 1.0875 1.0813 1.0873 0.0002 0.02%
2025-11-27 023691 中信保诚稳益D 1.0813 1.0873 1.0817 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023691 中信保诚稳益D 1.0817 1.0877 1.0822 1.0882 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 023691 中信保诚稳益D 1.0822 1.0882 1.0824 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 023691 中信保诚稳益D 1.0824 1.0884 1.0824 1.0884 0.0000 0.00%
2025-11-21 023691 中信保诚稳益D 1.0824 1.0884 1.0824 1.0884 0.0000 0.00%
2025-11-20 023691 中信保诚稳益D 1.0824 1.0884 1.0823 1.0883 0.0001 0.01%
2025-11-19 023691 中信保诚稳益D 1.0823 1.0883 1.0823 1.0883 0.0000 0.00%
2025-11-18 023691 中信保诚稳益D 1.0823 1.0883 1.0823 1.0883 0.0000 0.00%
2025-11-17 023691 中信保诚稳益D 1.0823 1.0883 1.0821 1.0881 0.0002 0.02%
2025-11-14 023691 中信保诚稳益D 1.0821 1.0881 1.0820 1.0880 0.0001 0.01%
2025-11-13 023691 中信保诚稳益D 1.0820 1.0880 1.0820 1.0880 0.0000 0.00%
2025-11-12 023691 中信保诚稳益D 1.0820 1.0880 1.0818 1.0878 0.0002 0.02%
2025-11-11 023691 中信保诚稳益D 1.0818 1.0878 1.0817 1.0877 0.0001 0.01%
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2025-11-07 023691 中信保诚稳益D 1.0815 1.0875 1.0817 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023691 中信保诚稳益D 1.0817 1.0877 1.0820 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 023691 中信保诚稳益D 1.0820 1.0880 1.0819 1.0879 0.0001 0.01%
2025-11-04 023691 中信保诚稳益D 1.0819 1.0879 1.0819 1.0879 0.0000 0.00%
2025-11-03 023691 中信保诚稳益D 1.0819 1.0879 1.0818 1.0878 0.0001 0.01%
2025-10-31 023691 中信保诚稳益D 1.0818 1.0878 1.0813 1.0873 0.0005 0.05%
2025-10-30 023691 中信保诚稳益D 1.0813 1.0873 1.0809 1.0869 0.0004 0.04%
2025-10-29 023691 中信保诚稳益D 1.0809 1.0869 1.0804 1.0864 0.0005 0.05%
2025-10-28 023691 中信保诚稳益D 1.0804 1.0864 1.0797 1.0857 0.0007 0.06%
2025-10-27 023691 中信保诚稳益D 1.0797 1.0857 1.0795 1.0855 0.0002 0.02%
2025-10-24 023691 中信保诚稳益D 1.0795 1.0855 1.0794 1.0854 0.0001 0.01%
2025-10-23 023691 中信保诚稳益D 1.0794 1.0854 1.0792 1.0852 0.0002 0.02%
2025-10-22 023691 中信保诚稳益D 1.0792 1.0852 1.0790 1.0850 0.0002 0.02%
2025-10-21 023691 中信保诚稳益D 1.0790 1.0850 1.0789 1.0849 0.0001 0.01%
2025-10-20 023691 中信保诚稳益D 1.0789 1.0849 1.0789 1.0849 0.0000 0.00%
2025-10-17 023691 中信保诚稳益D 1.0789 1.0849 1.0786 1.0846 0.0003 0.03%
2025-10-16 023691 中信保诚稳益D 1.0786 1.0846 1.0783 1.0843 0.0003 0.03%
2025-10-15 023691 中信保诚稳益D 1.0783 1.0843 1.0783 1.0843 0.0000 0.00%
2025-10-14 023691 中信保诚稳益D 1.0783 1.0843 1.0782 1.0842 0.0001 0.01%
2025-10-13 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0776 1.0836 0.0006 0.06%
2025-10-10 023691 中信保诚稳益D 1.0776 1.0836 1.0774 1.0834 0.0002 0.02%
2025-10-09 023691 中信保诚稳益D 1.0774 1.0834 1.0767 1.0827 0.0007 0.07%
2025-09-30 023691 中信保诚稳益D 1.0767 1.0827 1.0761 1.0821 0.0006 0.06%
2025-09-29 023691 中信保诚稳益D 1.0761 1.0821 1.0759 1.0819 0.0002 0.02%
2025-09-26 023691 中信保诚稳益D 1.0759 1.0819 1.0758 1.0818 0.0001 0.01%
2025-09-25 023691 中信保诚稳益D 1.0758 1.0818 1.0763 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 023691 中信保诚稳益D 1.0763 1.0823 1.0773 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 023691 中信保诚稳益D 1.0773 1.0833 1.0778 1.0838 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023691 中信保诚稳益D 1.0778 1.0838 1.0776 1.0836 0.0002 0.02%
2025-09-19 023691 中信保诚稳益D 1.0776 1.0836 1.0779 1.0839 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 023691 中信保诚稳益D 1.0779 1.0839 1.0782 1.0842 -0.0003 -0.03%
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2025-09-16 023691 中信保诚稳益D 1.0778 1.0838 1.0776 1.0836 0.0002 0.02%
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2025-09-12 023691 中信保诚稳益D 1.0772 1.0832 1.0771 1.0831 0.0001 0.01%
2025-09-11 023691 中信保诚稳益D 1.0771 1.0831 1.0772 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 023691 中信保诚稳益D 1.0772 1.0832 1.0779 1.0839 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 023691 中信保诚稳益D 1.0779 1.0839 1.0783 1.0843 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 023691 中信保诚稳益D 1.0783 1.0843 1.0788 1.0848 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 023691 中信保诚稳益D 1.0788 1.0848 1.0791 1.0851 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 023691 中信保诚稳益D 1.0791 1.0851 1.0788 1.0848 0.0003 0.03%
2025-09-03 023691 中信保诚稳益D 1.0788 1.0848 1.0783 1.0843 0.0005 0.05%
2025-09-02 023691 中信保诚稳益D 1.0783 1.0843 1.0782 1.0842 0.0001 0.01%
2025-09-01 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0780 1.0840 0.0002 0.02%
2025-08-29 023691 中信保诚稳益D 1.0780 1.0840 1.0779 1.0839 0.0001 0.01%
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2025-08-26 023691 中信保诚稳益D 1.0779 1.0839 1.0777 1.0837 0.0002 0.02%
2025-08-25 023691 中信保诚稳益D 1.0777 1.0837 1.0771 1.0831 0.0006 0.06%
2025-08-22 023691 中信保诚稳益D 1.0771 1.0831 1.0771 1.0831 0.0000 0.00%
2025-08-21 023691 中信保诚稳益D 1.0771 1.0831 1.0769 1.0829 0.0002 0.02%
2025-08-20 023691 中信保诚稳益D 1.0769 1.0829 1.0770 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 023691 中信保诚稳益D 1.0770 1.0830 1.0770 1.0830 0.0000 0.00%
2025-08-18 023691 中信保诚稳益D 1.0770 1.0830 1.0784 1.0844 -0.0014 -0.13%
2025-08-15 023691 中信保诚稳益D 1.0784 1.0844 1.0787 1.0847 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 023691 中信保诚稳益D 1.0787 1.0847 1.0789 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 023691 中信保诚稳益D 1.0789 1.0849 1.0788 1.0848 0.0001 0.01%
2025-08-12 023691 中信保诚稳益D 1.0788 1.0848 1.0792 1.0852 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 023691 中信保诚稳益D 1.0792 1.0852 1.0797 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 023691 中信保诚稳益D 1.0797 1.0857 1.0795 1.0855 0.0002 0.02%
2025-08-07 023691 中信保诚稳益D 1.0795 1.0855 1.0792 1.0852 0.0003 0.03%
2025-08-06 023691 中信保诚稳益D 1.0792 1.0852 1.0789 1.0849 0.0003 0.03%
2025-08-05 023691 中信保诚稳益D 1.0789 1.0849 1.0788 1.0848 0.0001 0.01%
2025-08-04 023691 中信保诚稳益D 1.0788 1.0848 1.0785 1.0845 0.0003 0.03%
2025-08-01 023691 中信保诚稳益D 1.0785 1.0845 1.0782 1.0842 0.0003 0.03%
2025-07-31 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0773 1.0833 0.0009 0.08%
2025-07-30 023691 中信保诚稳益D 1.0773 1.0833 1.0767 1.0827 0.0006 0.06%
2025-07-29 023691 中信保诚稳益D 1.0767 1.0827 1.0776 1.0836 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 023691 中信保诚稳益D 1.0776 1.0836 1.0768 1.0828 0.0008 0.07%
2025-07-25 023691 中信保诚稳益D 1.0768 1.0828 1.0770 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 023691 中信保诚稳益D 1.0770 1.0830 1.0783 1.0843 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 023691 中信保诚稳益D 1.0783 1.0843 1.0789 1.0849 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 023691 中信保诚稳益D 1.0789 1.0849 1.0793 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 023691 中信保诚稳益D 1.0793 1.0853 1.0797 1.0857 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 023691 中信保诚稳益D 1.0797 1.0857 1.0796 1.0856 0.0001 0.01%
2025-07-17 023691 中信保诚稳益D 1.0796 1.0856 1.0794 1.0854 0.0002 0.02%
2025-07-16 023691 中信保诚稳益D 1.0794 1.0854 1.0792 1.0852 0.0002 0.02%
2025-07-15 023691 中信保诚稳益D 1.0792 1.0852 1.0785 1.0845 0.0007 0.06%
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2025-07-11 023691 中信保诚稳益D 1.0788 1.0848 1.0789 1.0849 -0.0001 -0.01%
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2025-07-09 023691 中信保诚稳益D 1.0796 1.0856 1.0796 1.0856 0.0000 0.00%
2025-07-08 023691 中信保诚稳益D 1.0796 1.0856 1.0799 1.0859 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 023691 中信保诚稳益D 1.0799 1.0859 1.0796 1.0856 0.0003 0.03%
2025-07-04 023691 中信保诚稳益D 1.0796 1.0856 1.0793 1.0853 0.0003 0.03%
2025-07-03 023691 中信保诚稳益D 1.0793 1.0853 1.0790 1.0850 0.0003 0.03%
2025-07-02 023691 中信保诚稳益D 1.0790 1.0850 1.0782 1.0842 0.0008 0.07%
2025-07-01 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0776 1.0836 0.0006 0.06%
2025-06-30 023691 中信保诚稳益D 1.0776 1.0836 1.0777 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 023691 中信保诚稳益D 1.0777 1.0837 1.0774 1.0834 0.0003 0.03%
2025-06-26 023691 中信保诚稳益D 1.0774 1.0834 1.0772 1.0832 0.0002 0.02%
2025-06-25 023691 中信保诚稳益D 1.0772 1.0832 1.0777 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 023691 中信保诚稳益D 1.0777 1.0837 1.0782 1.0842 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-06-20 023691 中信保诚稳益D 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-06-19 023691 中信保诚稳益D 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-06-18 023691 中信保诚稳益D 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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