金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询(023694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0015 0.0000 0.00% 2025-11-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0015
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：桑迎

近一季国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊悦纯债债券A(023694)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-14	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-11-13	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-11-12	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-11-11	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-11-10	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-11-07	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-06	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-05	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-10-31	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%
2025-10-24	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%

2025-10-17	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-10	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0000	100.00%
华泰柏瑞新兴产业混合C	2.0212	4.38%
圆信永丰高端制造C	2.8972	3.13%
招商远见回报3年定开混合	1.2352	2.49%
交银瑞元三年定期开放混合	1.3901	1.84%
中邮新锐量化选股混合发起式C	1.0139	1.45%
华安新材料主题股票发起式A	1.7887	1.27%
华安新材料主题股票发起式C	1.7710	1.27%
格林碳中和主题混合A	1.6736	1.17%
格林碳中和主题混合C	1.6537	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0890	0.28%
广发集利债券C	1.0850	0.28%
万家安弘纯债D	1.0952	0.27%
银河聚星两年定开债券	1.0360	0.17%
广发汇宜一年定期开放债券A	1.0200	0.16%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0527	0.16%
广发汇宜一年定期开放债券C	1.0175	0.15%
广发民丰一年定期开放债券	1.0085	0.14%
山证资管汇利一年定开债券A	1.0122	0.13%
东方红3个月定开纯债	1.0592	0.13%