山证资管裕享增强债券发起式E基金净值查询(023783)

今天最新净值 1.1212 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0084 0.7810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2545亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：李雪松

近一季山证资管裕享增强债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕享增强债券发起式E(023783)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1278	1.1278	1.1212	1.1212	0.0066	0.59%
2026-09-15	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-14	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1210	1.1210	1.1253	1.1253	-0.0043	-0.38%
2026-09-11	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1254	1.1254	1.1274	1.1274	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1274	1.1274	1.1275	1.1275	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1275	1.1275	1.1290	1.1290	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1290	1.1290	1.1192	1.1192	0.0098	0.88%
2026-09-04	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1192	1.1192	1.1234	1.1234	-0.0042	-0.37%
2026-09-03	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1234	1.1234	1.1244	1.1244	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1244	1.1244	1.1271	1.1271	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1271	1.1271	1.1327	1.1327	-0.0056	-0.49%
2026-08-31	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1327	1.1327	1.1299	1.1299	0.0028	0.25%
2026-08-28	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1299	1.1299	1.1322	1.1322	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1322	1.1322	1.1241	1.1241	0.0081	0.72%
2026-08-26	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1241	1.1241	1.1220	1.1220	0.0021	0.19%
2026-08-25	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%
2026-08-24	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1217	1.1217	1.1310	1.1310	-0.0093	-0.82%
2026-08-21	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1310	1.1310	1.1266	1.1266	0.0044	0.39%
2026-08-20	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1266	1.1266	1.1257	1.1257	0.0009	0.08%
2026-08-19	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1257	1.1257	1.1443	1.1443	-0.0186	-1.63%
2026-08-18	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1443	1.1443	1.1473	1.1473	-0.0030	-0.26%
2026-08-17	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1473	1.1473	1.1387	1.1387	0.0086	0.76%
2026-08-14	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1387	1.1387	1.1347	1.1347	0.0040	0.35%
2026-08-13	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1347	1.1347	1.1348	1.1348	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1348	1.1348	1.1300	1.1300	0.0048	0.42%
2026-08-11	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1300	1.1300	1.1316	1.1316	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1316	1.1316	1.1334	1.1334	-0.0018	-0.16%
2026-08-07	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1334	1.1334	1.1284	1.1284	0.0050	0.44%
2026-08-06	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1284	1.1284	1.1271	1.1271	0.0013	0.12%
2026-08-05	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1271	1.1271	1.1263	1.1263	0.0008	0.07%
2026-08-04	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1263	1.1263	1.1238	1.1238	0.0025	0.22%
2026-08-03	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1238	1.1238	1.1253	1.1253	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1253	1.1253	1.1241	1.1241	0.0012	0.11%
2026-07-30	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1241	1.1241	1.1308	1.1308	-0.0067	-0.59%
2026-07-29	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1308	1.1308	1.1313	1.1313	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1313	1.1313	1.1447	1.1447	-0.0134	-1.17%
2026-07-27	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1447	1.1447	1.1397	1.1397	0.0050	0.44%
2026-07-24	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1397	1.1397	1.1434	1.1434	-0.0037	-0.32%
2026-07-23	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1434	1.1434	1.1453	1.1453	-0.0019	-0.17%
2026-07-22	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1453	1.1453	1.1516	1.1516	-0.0063	-0.55%
2026-07-21	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1516	1.1516	1.1432	1.1432	0.0084	0.73%
2026-07-20	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1432	1.1432	1.1462	1.1462	-0.0030	-0.26%
2026-07-17	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1462	1.1462	1.1587	1.1587	-0.0125	-1.08%
2026-07-16	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1587	1.1587	1.1636	1.1636	-0.0049	-0.42%
2026-07-15	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1636	1.1636	1.1663	1.1663	-0.0027	-0.23%
2026-07-14	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1663	1.1663	1.1557	1.1557	0.0106	0.92%
2026-07-13	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1557	1.1557	1.1618	1.1618	-0.0061	-0.53%
2026-07-10	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1618	1.1618	1.1693	1.1693	-0.0075	-0.64%
2026-07-09	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1693	1.1693	1.1617	1.1617	0.0076	0.65%
2026-07-08	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1617	1.1617	1.1649	1.1649	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1649	1.1649	1.1654	1.1654	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1654	1.1654	1.1698	1.1698	-0.0044	-0.38%
2026-07-03	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1698	1.1698	1.1671	1.1671	0.0027	0.23%
2026-07-02	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1671	1.1671	1.1853	1.1853	-0.0182	-1.54%
2026-07-01	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1853	1.1853	1.1963	1.1963	-0.0110	-0.92%
2026-06-30	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1963	1.1963	1.1856	1.1856	0.0107	0.90%
2026-06-29	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1856	1.1856	1.1933	1.1933	-0.0077	-0.65%
2026-06-26	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1933	1.1933	1.2089	1.2089	-0.0156	-1.29%
2026-06-25	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.2089	1.2089	1.2018	1.2018	0.0071	0.59%
2026-06-24	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.2018	1.2018	1.1977	1.1977	0.0041	0.34%
2026-06-23	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1977	1.1977	1.2102	1.2102	-0.0125	-1.03%
2026-06-22	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.2102	1.2102	1.2037	1.2037	0.0065	0.54%
2026-06-18	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.2037	1.2037	1.1940	1.1940	0.0097	0.81%
2026-06-17	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1940	1.1940	1.1888	1.1888	0.0052	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%