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山证资管裕享增强债券发起式E - 基金主页(代码:023783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 -0.0028 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0084 0.7810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2545亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：李雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.04%	-1.94%	-5.78%	-0.18%	-	-	-1.34%
同类排名	179/1519	564/1766	1521/1768	1623/1726	1106/1391			-

山证资管裕享增强债券发起式E(023783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1296	0.41%
2026-09-17	1.1250	-0.25%
2026-09-16	1.1278	0.59%
2026-09-15	1.1212	0.02%
2026-09-14	1.1210	-0.38%
2026-09-11	1.1253	-0.01%

山证资管裕享增强债券发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%
002281	光迅科技	0.0000	2.16%	1.09%
600183	生益科技	0.0000	2.08%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	1.53%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	1.21%	0.07%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	0.87%	10.00%

山证资管裕享增强债券发起式E(023783)基金档案

基金代码	023783	基金简称	山证资管裕享增强债券发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李雪松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%