国联稳健添益债券C基金净值查询(024082)
今天最新净值
0.9969
-0.0068 -0.68%
2025-12-12
- 累计净值：0.9969
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 王喆 叶天垚
近一年,国联稳健添益债券C(024082)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-10-10 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
