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泰康招享混合D基金净值查询(024164)

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今天最新净值 1.0882 -0.0003 -0.03% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：经惠云周妍

近一月泰康招享混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康招享混合D(024164)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	024164	泰康招享混合D	1.0867	1.0867	1.0882	1.0882	-0.0015	-0.14%
2025-12-26	024164	泰康招享混合D	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	024164	泰康招享混合D	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%
2025-12-24	024164	泰康招享混合D	1.0880	1.0880	1.0867	1.0867	0.0013	0.12%
2025-12-23	024164	泰康招享混合D	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	024164	泰康招享混合D	1.0869	1.0869	1.0860	1.0860	0.0009	0.08%
2025-12-19	024164	泰康招享混合D	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2025-12-18	024164	泰康招享混合D	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2025-12-17	024164	泰康招享混合D	1.0842	1.0842	1.0823	1.0823	0.0019	0.18%
2025-12-16	024164	泰康招享混合D	1.0823	1.0823	1.0833	1.0833	-0.0010	-0.09%

2025-12-15	024164	泰康招享混合D	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	024164	泰康招享混合D	1.0845	1.0845	1.0847	1.0847	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	024164	泰康招享混合D	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2025-12-10	024164	泰康招享混合D	1.0846	1.0846	1.0834	1.0834	0.0012	0.11%
2025-12-09	024164	泰康招享混合D	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	024164	泰康招享混合D	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2025-12-05	024164	泰康招享混合D	1.0833	1.0833	1.0812	1.0812	0.0021	0.19%
2025-12-04	024164	泰康招享混合D	1.0812	1.0812	1.0825	1.0825	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	024164	泰康招享混合D	1.0825	1.0825	1.0831	1.0831	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	024164	泰康招享混合D	1.0831	1.0831	1.0842	1.0842	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	024164	泰康招享混合D	1.0842	1.0842	1.0834	1.0834	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	2.5007	7.00%
永赢先进制造智选混合发起C	2.4750	7.00%
富荣福锦混合C	2.5613	6.69%
英大灵活配置A	1.5440	5.79%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
前海开源盛鑫混合C	1.7147	4.03%
华安国证机器人产业指数发起式A	1.4880	4.02%
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	1.0370	3.92%
华夏新锦程混合C	1.0273	3.63%
同泰竞争优势混合A	1.3538	3.39%