泰康招享混合D基金净值查询(024164)
今天最新净值
1.1153
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1153
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:经惠云 周妍
近一周,泰康招享混合D(024164)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024164 |
泰康招享混合D |
1.1177 |
1.1177 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
024164 |
泰康招享混合D |
1.1153 |
1.1153 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
024164 |
泰康招享混合D |
1.1157 |
1.1157 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
024164 |
泰康招享混合D |
1.1167 |
1.1167 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
024164 |
泰康招享混合D |
1.1195 |
1.1195 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0018 |
-0.16% |