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泰康招享混合D基金净值查询(024164)

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今天最新净值 1.1153 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：经惠云周妍

近一周泰康招享混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康招享混合D(024164)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024164	泰康招享混合D	1.1177	1.1177	1.1153	1.1153	0.0024	0.22%
2026-09-15	024164	泰康招享混合D	1.1153	1.1153	1.1157	1.1157	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024164	泰康招享混合D	1.1157	1.1157	1.1167	1.1167	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	024164	泰康招享混合D	1.1167	1.1167	1.1195	1.1195	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	024164	泰康招享混合D	1.1195	1.1195	1.1213	1.1213	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%