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建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询(024335)

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今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0257
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信宁扬60天持有期债券A(024335)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-15	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-14	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2026-09-11	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-10	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2026-09-09	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-09-08	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-09-07	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-09-04	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2026-09-03	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%

2026-09-02	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-09-01	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-08-31	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-08-28	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-27	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-26	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-08-24	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-08-21	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-20	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-19	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-18	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2026-08-17	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%
建信智能汽车股票	0.8955	0.36%
创业板综增强ETF建信	1.0478	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%