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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024417)

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今天最新净值 1.2288 -0.0183 -1.47% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2288
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：杨斯琪
近半年华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2191 1.2191 1.2288 1.2288 -0.0097 -0.79%
2025-12-15 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2288 1.2288 1.2471 1.2471 -0.0183 -1.47%
2025-12-12 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2471 1.2471 1.1900 1.1900 0.0571 4.80%
2025-12-11 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2025-12-10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1890 1.1890 1.1868 1.1868 0.0022 0.19%
2025-12-09 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1868 1.1868 1.1923 1.1923 -0.0055 -0.46%
2025-12-08 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1923 1.1923 1.1765 1.1765 0.0158 1.34%
2025-12-05 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1765 1.1765 1.1721 1.1721 0.0044 0.38%
2025-12-04 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1721 1.1721 1.1411 1.1411 0.0310 2.72%
2025-12-03 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1411 1.1411 1.1486 1.1486 -0.0075 -0.65%
2025-12-02 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1486 1.1486 1.1625 1.1625 -0.0139 -1.20%
2025-12-01 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1625 1.1625 1.1591 1.1591 0.0034 0.29%
2025-11-28 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1591 1.1591 1.1248 1.1248 0.0343 3.05%
2025-11-27 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1248 1.1248 1.1316 1.1316 -0.0068 -0.60%
2025-11-26 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1316 1.1316 1.1252 1.1252 0.0064 0.57%
2025-11-25 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26%
2025-11-24 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1127 1.1127 0.0096 0.86%
2025-11-21 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1127 1.1127 1.1623 1.1623 -0.0496 -4.27%
2025-11-20 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1623 1.1623 1.1880 1.1880 -0.0257 -2.21%
2025-11-19 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1880 1.1880 1.1995 1.1995 -0.0115 -0.96%
2025-11-18 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1995 1.1995 1.1832 1.1832 0.0163 1.38%
2025-11-17 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1832 1.1832 1.1979 1.1979 -0.0147 -1.23%
2025-11-14 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1979 1.1979 1.2223 1.2223 -0.0244 -2.00%
2025-11-13 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2223 1.2223 1.2198 1.2198 0.0025 0.20%
2025-11-12 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2198 1.2198 1.2305 1.2305 -0.0107 -0.87%
2025-11-11 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2305 1.2305 1.2439 1.2439 -0.0134 -1.08%
2025-11-10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2439 1.2439 1.2234 1.2234 0.0205 1.68%
2025-11-07 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2234 1.2234 1.2148 1.2148 0.0086 0.71%
2025-11-06 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2148 1.2148 1.1773 1.1773 0.0375 3.19%
2025-11-05 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1773 1.1773 1.1796 1.1796 -0.0023 -0.19%
2025-11-04 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1796 1.1796 1.1664 1.1664 0.0132 1.13%
2025-11-03 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1664 1.1664 1.1780 1.1780 -0.0116 -0.98%
2025-10-31 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1780 1.1780 1.2322 1.2322 -0.0542 -4.40%
2025-10-30 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2322 1.2322 1.2489 1.2489 -0.0167 -1.34%
2025-10-29 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2489 1.2489 1.2515 1.2515 -0.0026 -0.21%
2025-10-28 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2515 1.2515 1.2482 1.2482 0.0033 0.26%
2025-10-27 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2482 1.2482 1.2099 1.2099 0.0383 3.17%
2025-10-24 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2099 1.2099 1.1574 1.1574 0.0525 4.54%
2025-10-23 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1574 1.1574 1.1593 1.1593 -0.0019 -0.16%
2025-10-22 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1593 1.1593 1.1646 1.1646 -0.0053 -0.46%
2025-10-21 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1646 1.1646 1.1419 1.1419 0.0227 1.99%
2025-10-20 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2025-10-17 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1418 1.1418 1.1920 1.1920 -0.0502 -4.21%
2025-10-16 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1920 1.1920 1.2082 1.2082 -0.0162 -1.34%
2025-10-15 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2082 1.2082 1.2122 1.2122 -0.0040 -0.33%
2025-10-14 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2122 1.2122 1.2923 1.2923 -0.0801 -6.61%
2025-10-13 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2923 1.2923 1.2496 1.2496 0.0427 3.42%
2025-10-10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2496 1.2496 1.2945 1.2945 -0.0449 -3.47%
2025-10-09 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2945 1.2945 1.2590 1.2590 0.0355 2.82%
2025-09-30 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2590 1.2590 1.2567 1.2567 0.0023 0.18%
2025-09-29 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2567 1.2567 1.2270 1.2270 0.0297 2.42%
2025-09-26 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2270 1.2270 1.2326 1.2326 -0.0056 -0.45%
2025-09-25 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2326 1.2326 1.2351 1.2351 -0.0025 -0.20%
2025-09-24 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2351 1.2351 1.1464 1.1464 0.0887 7.74%
2025-09-23 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1464 1.1464 1.0990 1.0990 0.0474 4.31%
2025-09-22 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0990 1.0990 1.0866 1.0866 0.0124 1.14%
2025-09-19 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0866 1.0866 1.0948 1.0948 -0.0082 -0.75%
2025-09-18 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0948 1.0948 1.0611 1.0611 0.0337 3.18%
2025-09-17 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0611 1.0611 1.0341 1.0341 0.0270 2.61%
2025-09-16 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0341 1.0341 1.0290 1.0290 0.0051 0.50%
2025-09-15 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0290 1.0290 1.0262 1.0262 0.0028 0.27%
2025-09-12 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0262 1.0262 1.0247 1.0247 0.0015 0.15%
2025-09-11 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0247 1.0247 0.9992 0.9992 0.0255 0.00%
2025-09-05 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 0.00%
2025-09-02 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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