华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024417)
今天最新净值
1.2288
-0.0183 -1.47%
2025-12-16
- 累计净值：1.2288
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2471 |
1.2471 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0571 |
4.80% |
| 2025-12-11 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0310 |
2.72% |
| 2025-12-03 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0075 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0343 |
3.05% |
| 2025-11-27 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0496 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0163 |
1.38% |
| 2025-11-17 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0147 |
-1.23% |
