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东吴中短债债券发起B基金净值查询(024489)

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今天最新净值 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

近一月东吴中短债债券发起B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴中短债债券发起B(024489)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024489	东吴中短债债券发起B	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-15	024489	东吴中短债债券发起B	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-14	024489	东吴中短债债券发起B	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2026-09-11	024489	东吴中短债债券发起B	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-09-10	024489	东吴中短债债券发起B	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-09-09	024489	东吴中短债债券发起B	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-09-08	024489	东吴中短债债券发起B	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-09-07	024489	东吴中短债债券发起B	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2026-09-04	024489	东吴中短债债券发起B	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-09-03	024489	东吴中短债债券发起B	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%

2026-09-02	024489	东吴中短债债券发起B	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-09-01	024489	东吴中短债债券发起B	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-08-31	024489	东吴中短债债券发起B	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-08-28	024489	东吴中短债债券发起B	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2026-08-27	024489	东吴中短债债券发起B	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-08-26	024489	东吴中短债债券发起B	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-08-25	024489	东吴中短债债券发起B	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	024489	东吴中短债债券发起B	1.1168	1.1168	1.1155	1.1155	0.0013	0.12%
2026-08-21	024489	东吴中短债债券发起B	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-20	024489	东吴中短债债券发起B	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-08-19	024489	东吴中短债债券发起B	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-08-18	024489	东吴中短债债券发起B	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2026-08-17	024489	东吴中短债债券发起B	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%