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中信保诚至泰中短债D基金净值查询(024508)

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今天最新净值 1.2784 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2784
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.2678亿
  • 最近资产：60.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾飞辰
近一季中信保诚至泰中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚至泰中短债D(024508)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2786 1.2786 1.2784 1.2784 0.0002 0.02%
2026-09-15 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2784 1.2784 1.2782 1.2782 0.0002 0.02%
2026-09-14 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2782 1.2782 1.2780 1.2780 0.0002 0.02%
2026-09-11 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2780 1.2780 1.2779 1.2779 0.0001 0.01%
2026-09-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2026-09-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2026-09-08 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2776 1.2776 1.2776 1.2776 0.0000 0.00%
2026-09-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2776 1.2776 1.2772 1.2772 0.0004 0.03%
2026-09-04 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2772 1.2772 1.2770 1.2770 0.0002 0.02%
2026-09-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2770 1.2770 1.2768 1.2768 0.0002 0.02%
2026-09-02 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2768 1.2768 1.2768 1.2768 0.0000 0.00%
2026-09-01 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2768 1.2768 1.2765 1.2765 0.0003 0.02%
2026-08-31 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2765 1.2765 1.2763 1.2763 0.0002 0.02%
2026-08-28 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2763 1.2763 1.2763 1.2763 0.0000 0.00%
2026-08-27 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2763 1.2763 1.2765 1.2765 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2765 1.2765 1.2765 1.2765 0.0000 0.00%
2026-08-25 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2765 1.2765 1.2764 1.2764 0.0001 0.01%
2026-08-24 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2764 1.2764 1.2762 1.2762 0.0002 0.02%
2026-08-21 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2762 1.2762 1.2762 1.2762 0.0000 0.00%
2026-08-20 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2762 1.2762 1.2763 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2763 1.2763 1.2764 1.2764 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2764 1.2764 1.2759 1.2759 0.0005 0.04%
2026-08-17 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2026-08-14 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2757 1.2757 1.2756 1.2756 0.0001 0.01%
2026-08-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2756 1.2756 1.2753 1.2753 0.0003 0.02%
2026-08-12 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2753 1.2753 1.2752 1.2752 0.0001 0.01%
2026-08-11 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2752 1.2752 1.2751 1.2751 0.0001 0.01%
2026-08-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2751 1.2751 1.2748 1.2748 0.0003 0.02%
2026-08-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2748 1.2748 1.2746 1.2746 0.0002 0.02%
2026-08-06 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2746 1.2746 1.2746 1.2746 0.0000 0.00%
2026-08-05 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2746 1.2746 1.2745 1.2745 0.0001 0.01%
2026-08-04 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2745 1.2745 1.2744 1.2744 0.0001 0.01%
2026-08-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2744 1.2744 1.2742 1.2742 0.0002 0.02%
2026-07-31 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2742 1.2742 1.2740 1.2740 0.0002 0.02%
2026-07-30 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2740 1.2740 1.2739 1.2739 0.0001 0.01%
2026-07-29 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2739 1.2739 1.2739 1.2739 0.0000 0.00%
2026-07-28 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2739 1.2739 1.2739 1.2739 0.0000 0.00%
2026-07-27 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2739 1.2739 1.2738 1.2738 0.0001 0.01%
2026-07-24 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2026-07-23 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2737 1.2737 1.2737 1.2737 0.0000 0.00%
2026-07-22 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2737 1.2737 1.2735 1.2735 0.0002 0.02%
2026-07-21 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2735 1.2735 1.2735 1.2735 0.0000 0.00%
2026-07-20 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2735 1.2735 1.2734 1.2734 0.0001 0.01%
2026-07-17 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2734 1.2734 1.2733 1.2733 0.0001 0.01%
2026-07-16 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2733 1.2733 1.2733 1.2733 0.0000 0.00%
2026-07-15 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2733 1.2733 1.2731 1.2731 0.0002 0.02%
2026-07-14 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2731 1.2731 1.2731 1.2731 0.0000 0.00%
2026-07-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2731 1.2731 1.2730 1.2730 0.0001 0.01%
2026-07-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2730 1.2730 1.2729 1.2729 0.0001 0.01%
2026-07-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2729 1.2729 1.2729 1.2729 0.0000 0.00%
2026-07-08 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2729 1.2729 1.2728 1.2728 0.0001 0.01%
2026-07-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.01%
2026-07-06 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2727 1.2727 1.2723 1.2723 0.0004 0.03%
2026-07-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2723 1.2723 1.2722 1.2722 0.0001 0.01%
2026-07-02 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2722 1.2722 1.2721 1.2721 0.0001 0.01%
2026-07-01 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2721 1.2721 1.2724 1.2724 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2724 1.2724 1.2724 1.2724 0.0000 0.00%
2026-06-29 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2724 1.2724 1.2720 1.2720 0.0004 0.03%
2026-06-26 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2720 1.2720 1.2719 1.2719 0.0001 0.01%
2026-06-25 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2719 1.2719 1.2715 1.2715 0.0004 0.03%
2026-06-24 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2715 1.2715 1.2713 1.2713 0.0002 0.02%
2026-06-23 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2713 1.2713 1.2716 1.2716 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2716 1.2716 1.2714 1.2714 0.0002 0.02%
2026-06-18 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2714 1.2714 1.2711 1.2711 0.0003 0.02%
2026-06-17 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2711 1.2711 1.2708 1.2708 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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