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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

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今天最新净值 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.52亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元鸿利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鸿利E(024559)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024559	鑫元鸿利E	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2026-09-15	024559	鑫元鸿利E	1.1649	1.1649	1.1647	1.1647	0.0002	0.02%
2026-09-14	024559	鑫元鸿利E	1.1647	1.1647	1.1645	1.1645	0.0002	0.02%
2026-09-11	024559	鑫元鸿利E	1.1645	1.1645	1.1646	1.1646	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024559	鑫元鸿利E	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
添富丰润中短债C	1.0901	0.02%
添富丰润中短债E	1.1129	0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	0.02%
招商招利C	1.1060	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0104	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富短债债券A	1.1726	0.01%
汇添富短债债券C	1.1368	0.01%