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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

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今天最新净值 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.52亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元鸿利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鸿利E(024559)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024559	鑫元鸿利E	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2026-09-15	024559	鑫元鸿利E	1.1649	1.1649	1.1647	1.1647	0.0002	0.02%
2026-09-14	024559	鑫元鸿利E	1.1647	1.1647	1.1645	1.1645	0.0002	0.02%
2026-09-11	024559	鑫元鸿利E	1.1645	1.1645	1.1646	1.1646	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024559	鑫元鸿利E	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%