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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

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今天最新净值 1.1436 0.0009 0.08% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1436
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.99亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元鸿利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鸿利E(024559)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024559	鑫元鸿利E	1.1433	1.1433	1.1436	1.1436	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	024559	鑫元鸿利E	1.1436	1.1436	1.1427	1.1427	0.0009	0.08%
2025-12-18	024559	鑫元鸿利E	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2025-12-17	024559	鑫元鸿利E	1.1426	1.1426	1.1417	1.1417	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1212	0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1336	0.12%
景顺长城60天持有期债券C	1.0455	0.10%
东方红60天持有纯债A	1.0600	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0556	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0491	0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0666	0.08%
鑫元鸿利E	1.1441	0.07%
淳厚中短债A	1.0743	0.07%
淳厚中短债C	1.0693	0.07%