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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

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今天最新净值 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1649
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建华
近一年鑫元鸿利E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鑫元鸿利E(024559)基金累计收益率2.45%
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2026-09-16 024559 鑫元鸿利E 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02%
2026-09-15 024559 鑫元鸿利E 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2026-09-14 024559 鑫元鸿利E 1.1647 1.1647 1.1645 1.1645 0.0002 0.02%
2026-09-11 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1646 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024559 鑫元鸿利E 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2026-09-09 024559 鑫元鸿利E 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-09-08 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2026-09-07 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1642 1.1642 0.0003 0.03%
2026-09-04 024559 鑫元鸿利E 1.1642 1.1642 1.1641 1.1641 0.0001 0.01%
2026-09-03 024559 鑫元鸿利E 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2026-09-02 024559 鑫元鸿利E 1.1637 1.1637 1.1638 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 024559 鑫元鸿利E 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2026-08-31 024559 鑫元鸿利E 1.1633 1.1633 1.1631 1.1631 0.0002 0.02%
2026-08-28 024559 鑫元鸿利E 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024559 鑫元鸿利E 1.1632 1.1632 1.1636 1.1636 -0.0004 -0.03%
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2026-08-25 024559 鑫元鸿利E 1.1637 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 0.00%
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2026-08-18 024559 鑫元鸿利E 1.1641 1.1641 1.1635 1.1635 0.0006 0.05%
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2026-08-14 024559 鑫元鸿利E 1.1632 1.1632 1.1630 1.1630 0.0002 0.02%
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2026-08-11 024559 鑫元鸿利E 1.1626 1.1626 1.1627 1.1627 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 024559 鑫元鸿利E 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
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2026-08-06 024559 鑫元鸿利E 1.1620 1.1620 1.1617 1.1617 0.0003 0.03%
2026-08-05 024559 鑫元鸿利E 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
2026-08-04 024559 鑫元鸿利E 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2026-08-03 024559 鑫元鸿利E 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
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2026-07-30 024559 鑫元鸿利E 1.1611 1.1611 1.1608 1.1608 0.0003 0.03%
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2026-04-13 024559 鑫元鸿利E 1.1524 1.1524 1.1520 1.1520 0.0004 0.03%
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2025-09-26 024559 鑫元鸿利E 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 024559 鑫元鸿利E 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 024559 鑫元鸿利E 1.1362 1.1362 1.1368 1.1368 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 024559 鑫元鸿利E 1.1368 1.1368 1.1372 1.1372 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 024559 鑫元鸿利E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-09-19 024559 鑫元鸿利E 1.1371 1.1371 1.1373 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 024559 鑫元鸿利E 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-09-17 024559 鑫元鸿利E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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