汇添富稳安三个月持有债券D基金净值查询(024652)
今天最新净值
1.0699
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨靖 甘信宇
近一月,汇添富稳安三个月持有债券D(024652)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0702 |
1.0702 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0699 |
1.0699 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0697 |
1.0697 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0694 |
1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0693 |
1.0693 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0694 |
1.0694 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0690 |
1.0690 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0689 |
1.0689 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0693 |
1.0693 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0725 |
1.0725 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0743 |
1.0743 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0739 |
1.0739 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0746 |
1.0746 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0747 |
1.0747 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0809 |
1.0809 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
024652 |
汇添富稳安三个月持有债券D |
1.0818 |
1.0818 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0037 |
0.34% |
