华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询(024784)

今天最新净值 1.1538 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0074 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.70亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

近半年华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏债券优化一年持有债券A(024784)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1562	1.1562	1.1538	1.1538	0.0024	0.21%
2026-09-15	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1540	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1540	1.1540	1.1543	1.1543	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1543	1.1543	1.1556	1.1556	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1556	1.1556	1.1565	1.1565	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1565	1.1565	1.1561	1.1561	0.0004	0.03%
2026-09-08	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1558	1.1558	0.0003	0.03%
2026-09-07	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1558	1.1558	1.1538	1.1538	0.0020	0.17%
2026-09-04	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1550	1.1550	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%

2026-09-02	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1547	1.1547	1.1562	1.1562	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1569	1.1569	1.1555	1.1555	0.0014	0.12%
2026-08-28	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1555	1.1555	1.1560	1.1560	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1560	1.1560	1.1542	1.1542	0.0018	0.16%
2026-08-26	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1542	1.1542	1.1537	1.1537	0.0005	0.04%
2026-08-25	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2026-08-24	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1553	1.1553	1.1548	1.1548	0.0005	0.04%
2026-08-20	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1548	1.1548	1.1541	1.1541	0.0007	0.06%
2026-08-19	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1541	1.1541	1.1581	1.1581	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1582	1.1582	1.1561	1.1561	0.0021	0.18%
2026-08-14	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1551	1.1551	0.0010	0.09%
2026-08-13	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1551	1.1551	1.1556	1.1556	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1556	1.1556	1.1548	1.1548	0.0008	0.07%
2026-08-11	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1548	1.1548	1.1551	1.1551	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1551	1.1551	1.1551	1.1551	0.0000	0.00%
2026-08-07	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1551	1.1551	1.1534	1.1534	0.0017	0.15%
2026-08-06	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1534	1.1534	1.1524	1.1524	0.0010	0.09%
2026-08-05	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1524	1.1524	1.1504	1.1504	0.0020	0.17%
2026-08-04	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1504	1.1504	1.1475	1.1475	0.0029	0.25%
2026-08-03	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1475	1.1475	1.1483	1.1483	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1483	1.1483	1.1466	1.1466	0.0017	0.15%
2026-07-30	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1466	1.1466	1.1493	1.1493	-0.0027	-0.23%
2026-07-29	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-07-28	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1493	1.1493	1.1537	1.1537	-0.0044	-0.38%
2026-07-27	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1537	1.1537	1.1511	1.1511	0.0026	0.23%
2026-07-24	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1511	1.1511	1.1531	1.1531	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1531	1.1531	1.1521	1.1521	0.0010	0.09%
2026-07-22	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1521	1.1521	1.1530	1.1530	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1530	1.1530	1.1488	1.1488	0.0042	0.37%
2026-07-20	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1488	1.1488	1.1499	1.1499	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1499	1.1499	1.1568	1.1568	-0.0069	-0.60%
2026-07-16	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1568	1.1568	1.1590	1.1590	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1590	1.1590	1.1604	1.1604	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1604	1.1604	1.1557	1.1557	0.0047	0.41%
2026-07-13	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1557	1.1557	1.1602	1.1602	-0.0045	-0.39%
2026-07-10	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1602	1.1602	1.1620	1.1620	-0.0018	-0.15%
2026-07-09	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1620	1.1620	1.1580	1.1580	0.0040	0.35%
2026-07-08	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1580	1.1580	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1590	1.1590	1.1601	1.1601	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1601	1.1601	1.1604	1.1604	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1604	1.1604	1.1588	1.1588	0.0016	0.14%
2026-07-02	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1588	1.1588	1.1618	1.1618	-0.0030	-0.26%
2026-07-01	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1618	1.1618	1.1618	1.1618	0.0000	0.00%
2026-06-30	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1618	1.1618	1.1606	1.1606	0.0012	0.10%
2026-06-29	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2026-06-26	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1605	1.1605	1.1633	1.1633	-0.0028	-0.24%
2026-06-25	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1633	1.1633	1.1625	1.1625	0.0008	0.07%
2026-06-24	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1625	1.1625	1.1614	1.1614	0.0011	0.09%
2026-06-23	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1614	1.1614	1.1633	1.1633	-0.0019	-0.16%
2026-06-22	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1633	1.1633	1.1618	1.1618	0.0015	0.13%
2026-06-18	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1618	1.1618	1.1610	1.1610	0.0008	0.07%
2026-06-17	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1610	1.1610	1.1594	1.1594	0.0016	0.14%
2026-06-16	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1594	1.1594	1.1585	1.1585	0.0009	0.08%
2026-06-15	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1585	1.1585	1.1550	1.1550	0.0035	0.30%
2026-06-12	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1550	1.1550	1.1532	1.1532	0.0018	0.16%
2026-06-11	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1532	1.1532	1.1545	1.1545	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1545	1.1545	1.1557	1.1557	-0.0012	-0.10%
2026-06-09	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1557	1.1557	1.1535	1.1535	0.0022	0.19%
2026-06-08	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1535	1.1535	1.1568	1.1568	-0.0033	-0.29%
2026-06-05	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1568	1.1568	1.1581	1.1581	-0.0013	-0.11%
2026-06-04	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1581	1.1581	1.1585	1.1585	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2026-06-02	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1582	1.1582	1.1569	1.1569	0.0013	0.11%
2026-06-01	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1569	1.1569	1.1570	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1570	1.1570	1.1580	1.1580	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1580	1.1580	1.1576	1.1576	0.0004	0.03%
2026-05-27	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1576	1.1576	1.1587	1.1587	-0.0011	-0.09%
2026-05-26	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%
2026-05-25	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1583	1.1583	1.1570	1.1570	0.0013	0.11%
2026-05-22	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1570	1.1570	1.1549	1.1549	0.0021	0.18%
2026-05-21	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1549	1.1549	1.1567	1.1567	-0.0018	-0.16%
2026-05-20	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2026-05-19	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1565	1.1565	1.1560	1.1560	0.0005	0.04%
2026-05-18	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1570	1.1570	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1570	1.1570	1.1582	1.1582	-0.0012	-0.10%
2026-05-13	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1582	1.1582	1.1570	1.1570	0.0012	0.10%
2026-05-12	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-05-11	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1568	1.1568	1.1558	1.1558	0.0010	0.09%
2026-05-08	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%
2026-04-30	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1547	1.1547	1.1538	1.1538	0.0009	0.08%
2026-04-28	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1538	1.1538	0.0000	0.00%
2026-04-27	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1538	1.1538	0.0000	0.00%
2026-04-24	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1538	1.1538	1.1545	1.1545	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1545	1.1545	1.1550	1.1550	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1550	1.1550	1.1536	1.1536	0.0014	0.12%
2026-04-21	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1536	1.1536	1.1529	1.1529	0.0007	0.06%
2026-04-20	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	0.0006	0.05%
2026-04-17	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%
2026-04-16	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1517	1.1517	1.1499	1.1499	0.0018	0.16%
2026-04-15	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1504	1.1504	1.1488	1.1488	0.0016	0.14%
2026-04-13	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2026-04-10	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1487	1.1487	1.1474	1.1474	0.0013	0.11%
2026-04-09	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1474	1.1474	1.1477	1.1477	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1477	1.1477	1.1438	1.1438	0.0039	0.34%
2026-04-07	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1438	1.1438	1.1428	1.1428	0.0010	0.09%
2026-04-03	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1428	1.1428	1.1433	1.1433	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1433	1.1433	1.1440	1.1440	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1440	1.1440	1.1417	1.1417	0.0023	0.20%
2026-03-31	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1417	1.1417	1.1427	1.1427	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1427	1.1427	1.1425	1.1425	0.0002	0.02%
2026-03-27	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1425	1.1425	1.1414	1.1414	0.0011	0.10%
2026-03-26	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1414	1.1414	1.1421	1.1421	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1421	1.1421	1.1403	1.1403	0.0018	0.16%
2026-03-24	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1403	1.1403	1.1380	1.1380	0.0023	0.20%
2026-03-23	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1380	1.1380	1.1413	1.1413	-0.0033	-0.29%
2026-03-20	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1413	1.1413	1.1423	1.1423	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1423	1.1423	1.1441	1.1441	-0.0018	-0.16%
2026-03-18	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1441	1.1441	1.1430	1.1430	0.0011	0.10%
2026-03-17	024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1430	1.1430	1.1443	1.1443	-0.0013	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%