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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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今天最新净值 1.1180 0.0003 0.03% 2025-12-19
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  • 累计净值：1.1180
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金经理：胡伟 徐觅
今年以来东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
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今年以来,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率0%
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2025-12-12 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
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2025-12-08 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
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2025-08-20 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
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2025-08-05 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-08-04 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-08-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
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2025-07-28 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 1.1133 1.1122 1.1122 0.0011 0.10%
2025-07-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1122 1.1122 1.1126 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1126 1.1126 1.1141 1.1141 -0.0015 -0.13%
2025-07-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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