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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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今天最新净值 1.1180 0.0003 0.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1180
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡伟 徐觅
近一季东方红益鑫纯债债券D基金净值查询
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近一季,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-12-18 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2025-12-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2025-12-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-12-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-11 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-12-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-12-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-12-08 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-12-04 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-12-02 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-12-01 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-11-28 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-11-27 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 1.1165 1.1168 1.1168 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-11-21 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-19 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-11-18 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-11-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-11-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-11-13 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-11-12 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-11-11 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-11-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-11-07 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 1.1163 1.1167 1.1167 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-11-04 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-11-03 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-10-31 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1163 1.1163 1.1157 1.1157 0.0006 0.05%
2025-10-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-10-29 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-10-28 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-10-27 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-10-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-10-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-10-22 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-10-21 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2025-10-16 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-10-15 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-10-14 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-10-13 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2025-10-10 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-10-09 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2025-09-30 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2025-09-29 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-09-26 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-25 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1110 1.1110 1.1123 1.1123 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1123 1.1123 1.1125 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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